Thành phần của Công ty Boeing (BA) đã thưởng cho các cổ đông có lợi nhuận khổng lồ vào tháng 1 năm 2018 nhưng đã bị áp lực bởi áp lực bán trong các phiên gần đây, được xác định là mục tiêu chính để trả đũa châu Âu và châu Á đối với thuế quan do chính quyền Trump áp đặt. Cổ phiếu đã giảm 15 điểm, tương đương 7%, trong ba ngày trước khi bật lên vào chiều thứ ba, đóng cửa dưới mức trung bình di chuyển theo hàm mũ 50 ngày (EMA) lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2017.
Người bán đã hoạt động được hai tuần nay, bắt đầu khi tổng thống lần đầu tiên đề xuất thuế thép và nhôm. Hơn 70% cuốn sách đặt hàng của công ty đến từ bên ngoài Hoa Kỳ, đưa Boeing ra ngoài những điều mơ hồ của luật thương mại quốc tế. Công ty đặc biệt dễ bị tổn thương ở châu Âu, do sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Airbus SE (EADSF), trong khi một thỏa thuận tháng 11 bán 300 máy bay trị giá 37 tỷ đô la cho Trung Quốc hiện có thể gặp rủi ro.
Cổ phiếu tăng gần gấp ba lần giữa năm 2016 và 2018, do đó, một sự hợp nhất lành mạnh đã quá hạn, khiến việc tách chính trị khỏi các lực lượng thị trường tự nhiên trở nên khó khăn hơn. Mặc dù vậy, trả đũa thuế quan có thể tăng cường nhược điểm trong quá trình điều chỉnh, cho thấy chuyến đi xuống đường EMA 200 ngày, hiện đang tăng từ $ 275. Mức giá đó đã không được chạm vào kể từ tháng 10 năm 2016, làm tăng tỷ lệ cược có nghĩa là sự đảo ngược sẽ sớm phát huy sức mạnh to lớn của nó.
Biểu đồ dài hạn BA (1995 - 2018)
Cổ phiếu đã đạt mức kháng cự năm 1990 ở mức 31 đô la vào năm 1995, bước vào một xu hướng tăng lên hàng đầu trong những năm 50 đô la vào năm 1997. Một đột phá năm 2000 đã thất bại, tạo ra sự sụt giảm mạnh tiếp tục xuống mức thấp nhất trong tám năm của 2003 ở mức 24, 85 đô la. Điều đó đánh dấu mức thấp nhất thấp nhất trong 15 năm qua, trước mức tăng vượt trội đạt ba con số trong năm 2007. Cổ phiếu đã quay đầu với thị trường thế giới trong thời kỳ sụp đổ kinh tế năm 2008, giảm hơn 70 điểm vào tháng 3 năm 2009.
Sự tăng trưởng tiếp theo mất gần bốn năm rưỡi để đạt đến mức cao của thập kỷ trước, trước khi một đột phá năm 2013 bị đình trệ nhanh chóng trên $ 140. Cổ phiếu đã mất hơn hai năm để đi ngang trước khi đạt mức kháng cự đó sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và cất cánh trên bầu trời thân thiện, tạo ra một xu hướng tăng mạnh mẽ tạo ra vài đợt giảm giá trong năm 2017. Một đợt bùng nổ cuối cùng của áp lực mua đã xóa $ 350 vào tháng 1 năm 2018, với hành động giá kể từ thời điểm đó đã mài giũa một tiềm năng dài hạn tiềm năng.
Bộ dao động ngẫu nhiên hàng tháng bước vào chu kỳ mua vào tháng 5 năm 2016, đạt mức quá mua trong tháng 12. Nó đã dành cả năm 2017 dán vào mức đó, phản ánh xu hướng tăng mạnh mẽ tiềm ẩn. Chỉ báo cuối cùng đã vượt qua vào tháng 2 năm 2018 nhưng chưa được mở rộng thông qua đường quá mua, vốn được yêu cầu để kích hoạt tín hiệu bán dài hạn. Tuyệt vời cho những con bò đực, điều đó bây giờ có thể xảy ra chỉ với một hoặc hai tuần.
( Tìm hiểu cách xác định xem một cổ phiếu có bị mua quá mức hoặc bán quá mức trong Chương 4 của khóa học Phân tích Kỹ thuật trên Học viện Investopedia )
Biểu đồ ngắn hạn BA (2017 - 2018)
Khoảng cách chưa được lấp đầy vào tháng 7 năm 2017 giữa $ 214 và $ 223 được in gần điểm giữa của xu hướng tăng hai năm, đánh dấu khoảng cách tiếp tục có thể đóng vai trò là mục tiêu tự nhiên nếu việc điều chỉnh phá vỡ đường EMA 200 ngày. Điều đó có vẻ cực kỳ được đưa ra cho vị trí hiện tại, nhưng việc thiếu các pullback năm 2017 đã thu hút ít sự hỗ trợ giữa vùng giá đó và hành động của tuần này trong $ 320 và $ 330. Hiện tại, cổ phiếu cần phải giữ mức hỗ trợ phạm vi ở mức thấp trong tháng 2 ngay dưới $ 320 để tránh đặt ra các tín hiệu bán tiếp theo.
Khối lượng cân bằng (OBV) đã đứng đầu vào giữa tháng Hai, một tuần trước khi một cuộc biểu tình cuối cùng bùng nổ lên mức cao nhất mọi thời đại ở mức $ 371, 60. Người bán hung hăng sau đó nắm quyền kiểm soát, với một số tiền có khả năng chốt lãi và đóng cửa các vị trí. Cổ phiếu đã đăng ngày bán khối lượng cao nhất kể từ tháng 2 năm 2016 vào thứ Tư, giảm chỉ số xuống mức thấp nhất kể từ tuần đầu tiên của tháng một. Việc ngừng hỗ trợ vào giữa tháng Hai có thể kích hoạt một cuộc di cư dữ dội không kém. (Để biết thêm, hãy xem: Goldman và Boeing: Trình điều khiển của 2018 Dow Gains .)
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Boeing đang được bán mạnh mẽ để phản ứng với những lo ngại gia tăng rằng các quốc gia nước ngoài sẽ trả đũa thuế quan của Mỹ bằng cách nhắm mục tiêu vào máy bay cực kỳ phổ biến của công ty. (Để đọc thêm, hãy xem: Tại sao Công nghệ, Ngân hàng có thể vượt trội hơn trong Chiến tranh Thương mại .)
