Giá dầu đã tăng cao hơn kể từ tháng 2 năm 2016 khi chúng đạt mức thấp 26 đô la một thùng. Năm 2018, giá giao ngay của WTI vẫn nằm trong khoảng từ 60 đến 80 đô la, một mức cứu trợ cho các công ty dầu mỏ nhưng vẫn còn xa mức cao nhất của tháng 7 năm 2008 là 145 đô la / thùng. Các nhà dự báo dự đoán giá dầu sẽ duy trì trong phạm vi này đến năm 2019 có khả năng đẩy ngay trên mốc $ 80.
Những cải thiện về giá dầu đã giúp nhiều công ty dầu mỏ và ngành công nghiệp nói chung. Trong khi lĩnh vực này tiếp tục phụ thuộc nhiều vào các quyết định của OPEC và sản lượng của các nhà sản xuất hàng đầu Nga, Ả Rập Saudi, Hoa Kỳ, Iraq và Iran - đã có rất nhiều cải thiện về lợi nhuận từ các cổ phiếu ngành dầu khí. Điều này cũng cung cấp cho sự lạc quan gia tăng và cơ hội lớn hơn trong phân khúc vốn hóa nhỏ của thị trường. Một mức thuế suất doanh nghiệp thấp hơn được thiết lập vào năm 2018 bởi Chính quyền Trump cũng đang giúp ngành và các tập đoàn Hoa Kỳ nói chung.
Kể từ tháng 10 năm 2018, giá dầu ổn định của ngành năng lượng và mức thuế thấp hơn của thị trường đã giúp ngành năng lượng trở nên hấp dẫn một lần nữa. Do đó, nhiều nhà đầu cơ đang chuyển sang lĩnh vực năng lượng cho cả giá trị và tăng trưởng. Trong nửa đầu năm 2018, dòng tiền vào SPDR Chọn Năng lượng ETF (XLE) đã tích cực ở mức $ 390 triệu. Ngoài việc tìm kiếm các tập đoàn vốn hóa lớn như XLE ETF, nhiều nhà đầu tư cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn một chút trong lĩnh vực này bằng cách xem xét các loại vốn nhỏ. Các công ty vốn hóa nhỏ mới nổi có thể cung cấp rất nhiều tiềm năng để tăng trưởng trong môi trường thị trường hiện tại và giá thị trường thấp hơn.
Dưới đây chúng tôi thảo luận về ba công ty dầu mỏ nhỏ hàng đầu được sàng lọc bởi mức vốn hóa thị trường dưới 2 tỷ USD, lợi nhuận một năm và hoạt động chủ yếu liên quan đến dầu. Dữ liệu tính đến ngày 26 tháng 10 năm 2018.
Năng lượng Valeura (VLE)
Valeura đứng đầu danh sách hiệu suất vốn hóa nhỏ với lợi nhuận một năm là 868, 89%. Các cổ phiếu giao dịch ở mức khoảng $ 3, 90.
Valeura là một công ty dầu khí của Canada trong lĩnh vực kinh doanh khai thác, phát triển và sản xuất dầu mỏ và khí đốt. Hoạt động kinh doanh chính của nó là ở Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty có doanh thu mười hai tháng (TTM) kéo dài 10, 95 triệu đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp là 54% và tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm trong ba năm là -16%. Ở điểm mấu chốt, thu nhập ròng là - 13, 5 triệu đô la. Công ty có P / S là 23 khi các nhà đầu tư dường như tin tưởng vào doanh thu ổn định của công ty và tỷ suất lợi nhuận gộp cao.
PEDEVCO Corp (PED)
Pedevco là một công ty sản xuất dầu khí có trụ sở tại Mỹ Công ty này tham gia vào việc thăm dò, phát triển và sản xuất đá phiến dầu và khí tự nhiên. Hoạt động kinh doanh chính của nó là trong lưu vực DJ ở Denver, Colorado.
Pedevco có lợi nhuận một năm là 447, 95%. Các cổ phiếu giao dịch ở mức khoảng $ 1, 78. Nó có vốn hóa thị trường là 29, 5 triệu đô la.
Pedevco báo cáo doanh thu TTM là 3 triệu đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp là -61% và tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm trong ba năm là -14%. Thu nhập ròng TTM cho công ty là - 18, 15 triệu USD. Vào tháng 9 năm 2018, công ty đã đóng cửa việc mua lại hơn 23.000 mẫu để thăm dò và sản xuất từ Hunter Oil, nơi đã giúp giá trị của cổ phiếu.
Dầu khí miền Bắc (NOG)
NOG có mức tăng một năm là 308, 24%. Các cổ phiếu giao dịch ở mức khoảng $ 3, 12.
Công ty này là một nhà sản xuất dầu hạ nguồn. Các hoạt động chính của nó là ở Bắc Dakota và Montana với các khu vực phát triển chính trong Lưu vực Williston.
NOG có doanh thu TTM là 226, 7 triệu đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp là 70% và tốc độ tăng trưởng doanh thu một năm là 40%. Thu nhập ròng TTM cho công ty là 53, 56 triệu USD. Thu nhập hoạt động đã là một động lực chính cho sự chú ý của NOG. Nó có thu nhập hoạt động TTM là 53, 8 triệu đô la với tốc độ tăng trưởng thu nhập hoạt động một năm là 234%.
Điểm mấu chốt
Lĩnh vực vốn hóa nhỏ của thị trường dầu cung cấp nhiều cơ hội đầu tư. Ngoài ba công ty trên, bảy công ty sau đây cũng nằm trong danh sách mười công ty hàng đầu trong danh mục:
| Tên | Cười | Giá bán | Một năm trở lại |
| Công ty năng lượng Valeura | VLE | 3, 89 đô la | 868, 89% |
| PEDEVCO Corp. | PED | $ 1, 76 | 447, 95% |
| Dầu khí miền Bắc Inc. | NOG | 3, 01 đô la | 308, 24% |
| Tài nguyên California | CRC | $ 31, 75 | 268, 70% |
| Sản phẩm khoan cao cấp Inc. | SDPI | $ 3, 97 | 262, 64% |
| Năng lượng CGX Inc. | OYL | 0, 27 đô la | 256, 25% |
| Năng lượng VAALCO Inc. | VẬY | $ 2, 03 | 214, 44% |
| Whites USA Trust II | WHZT | 2, 75 đô la | 212, 59% |
| Dự trữ LP | LGCY | 4, 12 đô la | 210, 00% |
| Petroteq Năng lượng Inc. | PQE | $ 0, 83 | 161, 73% |
Nhìn chung, các cổ phiếu năng lượng có thể sẽ tiếp tục nhận được sự chú ý khi giá dầu tiếp tục tăng từ mức thấp $ 25 mỗi thùng. Các cổ phiếu năng lượng vốn hóa nhỏ tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực năng lượng với mức đầu tư thấp hơn. Nhiều trong số các công ty này đang trên xu hướng tăng với động lực tích cực cung cấp hỗ trợ cho lợi nhuận tiếp tục tăng khi định giá của ngành được cải thiện.
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Cổ phiếu hàng đầu
Các cổ phiếu Penny dầu khí hàng đầu cho quý 1 năm 2020
Cổ phiếu hàng đầu
Các cổ phiếu dầu khí hàng đầu cho quý 1 năm 2020
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu năng lượng hàng đầu cho tháng 1 năm 2020
Cổ phiếu
Hiểu về tài chính của Chipotle (CMG)
Quỹ ETF
3 quỹ ETF thiết bị và dịch vụ hàng đầu
IPO
Nếu bạn đã đầu tư ngay sau khi IPO của Nike
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Làm thế nào các nhà đầu tư có thể thực hiện sự siêng năng đối với một công ty Sự siêng năng đề cập đến nghiên cứu được thực hiện trước khi ký kết một thỏa thuận hoặc một giao dịch tài chính với một bên khác. thêm PV10 là gì? PV10 là ước tính giá trị của trữ lượng dầu khí đã được chứng minh của một công ty năng lượng. Các nhà phân tích sử dụng nó để ước tính tiềm năng của cổ phiếu của công ty. Thêm Công ty Junior Một công ty cơ sở là một công ty nhỏ đang tìm kiếm một khoản tiền gửi tài nguyên thiên nhiên hoặc lĩnh vực. thêm Russell Top 200 Chỉ số Định nghĩa Chỉ số Russell Top 200 là chỉ số trọng số vốn hóa thị trường của 200 công ty lớn nhất trong chỉ số Russell 3000. thêm quỹ giao dịch trao đổi - ETF Một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) là một rổ chứng khoán theo dõi một chỉ số cơ bản. Các quỹ ETF có thể chứa các khoản đầu tư khác nhau bao gồm cổ phiếu, hàng hóa và trái phiếu. thêm Lợi nhuận Lợi nhuận Biên lợi nhuận đo lường mức độ mà một công ty hoặc một hoạt động kinh doanh kiếm tiền. Nó đại diện cho bao nhiêu phần trăm doanh thu đã biến thành lợi nhuận. hơn