Chính trị không nhất quán của Tổng thống Donald Trump đã khiến giao dịch thị trường trở thành một thách thức. Nhưng có một ngoại lệ: Anh ấy kiên định khi tự khen mình, đó là sự nhất quán mà các nhà giao dịch ngắn hạn có thể khai thác.
Chúng ta hãy xem một ví dụ cụ thể từ tuần đầu tiên của tháng Sáu:
Tổng thống và chính quyền của ông có quyền riêng tư đối với một số thông tin trước khi phát hành công khai. Trong trường hợp cụ thể này, họ đã có quyền truy cập vào dữ liệu việc làm.
Vào lúc 8:30 sáng EST vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng, Cục Thống kê Lao động của Bộ Lao động Hoa Kỳ công khai Bản tóm tắt Tình hình Việc làm, được gọi là "Báo cáo Việc làm". Các thành viên hành chính cấp cao được thông báo về dữ liệu tối hôm trước.
Như chúng ta đã biết, Trump thích thú với những suy nghĩ của mình bằng điện tử - thường là theo kiểu giật đầu gối. Vào thứ Sáu, lúc 7:21 sáng, anh đã tweet:
Nhìn về phía trước để xem số lượng việc làm lúc 8:30 sáng nay.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ngày 1 tháng 6 năm 2018
Trong suốt 17 tháng tại vị, Trump đã lấy tín dụng cá nhân để có tin tốt, cả về chính trị và kinh tế. Tiếp tục xu hướng này, dữ liệu việc làm rất ấn tượng. Vào tháng 5, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 18 năm là 3, 8%, tốt hơn so với dự báo là 3, 9%. Nhà tuyển dụng đã thêm 223.000 việc làm phi nông nghiệp vào bảng lương của họ. Và tiền lương tăng nhanh hơn dự kiến, một dấu hiệu cho thấy thị trường lao động chặt chẽ hơn đang thúc đẩy các nhà tuyển dụng trả lương cho công nhân nhiều hơn. Trên thực tế, tháng Năm đánh dấu tháng tăng trưởng việc làm thứ 92 liên tiếp ở Mỹ: một chuỗi kỷ lục.
Biến Tweets thành hành động
Khi Trump vỗ lưng trước khi phát hành bất kỳ chỉ số kinh tế nào, hãy kỳ vọng những con số sẽ rất ấn tượng. Vì vậy, hãy xem xét áp dụng các chiến lược thị trường sau trên cơ sở ngắn hạn:
- Đi dài đô la Mỹ. Khi nền kinh tế của một quốc gia có dấu hiệu mạnh lên, sẽ có ý nghĩa lâu dài là tiền tệ của quốc gia đó. Trong tình huống cụ thể này, các loại tiền tệ có khả năng giao dịch thấp hơn so với đồng đô la Mỹ, có xu hướng là các loại tiền tệ "an toàn" như Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ. Ngoài ra, thay vì mạo hiểm vào các giao dịch ngoại hối phức tạp, hãy đi dài DXY, một chỉ số dài bằng đô la Mỹ so với rổ sáu loại tiền tệ. Một cách tiếp cận khác là mua Quỹ Instco DB US Dollar Bullish (UUP) hoặc Wisdom Tree Bloomberg US Dollar Bullish Index (USDU). Chuyển đổi cổ phiếu khai thác vàng và vàng. Nhu cầu đầu tư chất lượng thấp hơn cũng đồng nghĩa với việc thị trường vàng suy yếu. Một cách khác để rút ngắn hợp đồng tương lai vàng, đòi hỏi quản lý rủi ro tích cực và mạnh mẽ, là mua Deutcshe Bank Gold Short ETN (DGZ) . Để có sự công bằng, hãy tìm đến Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares ETF (DUST) và Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares ETF (JDST) (lưu ý rằng cả hai đều được sử dụng). Chỉ số S & P 500, Chỉ số hỗn hợp Nasdaq, Chỉ số Russell 2000 hoặc hỗn hợp của cả ba có thể có ý nghĩa: Cả hai cổ phiếu vốn hóa lớn và nhỏ đều được hưởng lợi từ thị trường lao động mạnh. Vào ngày 1 tháng Sáu, chẳng hạn, tương lai chỉ số vốn chủ sở hữu tăng mạnh giữa tweet của Trump và tiếng chuông mở cửa. Cuối cùng, bán trái phiếu hoặc đi lãi suất dài. Số lượng việc làm tốt hơn dịch lên tỷ lệ cao hơn. Hãy xem xét Chỉ số năng suất cao ngắn của ProShares (SJB), Kho bạc ngắn 7-10 năm của ProShares (TBX), Kho bạc giao dịch gấu 10 năm của Kho bạc Hoa Kỳ (DTYS) hoặc Barclays nghịch đảo ETN (TAPR). Đối với các nhà đầu tư giảm giá, hãy xem xét các sản phẩm có thu nhập cố định ngắn, có đòn bẩy, như Kho bạc 3X hàng năm trên cổ phiếu 3 lần (TMV).
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tin tốt có thể là tin xấu cho thị trường. Số lượng việc làm mạnh hơn có thể có nghĩa là một Cục Dự trữ Liên bang diều hâu hơn. Điều đó sẽ khuyến khích tăng lãi suất bổ sung ngoài những người đã dự kiến. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, thị trường đã tăng thêm một vài lần tăng lãi suất trong năm 2018, trong khi âm mưu chấm của Fed duy trì một quá trình tăng lãi suất ổn định. (: Trump Trade Talk có chi phí thị trường 1 tỷ đô la: JPM )
