Cổ phiếu của Twitter Inc. (TWTR) tăng vọt trong nửa đầu năm 2018, với cổ phiếu tăng gần gấp đôi. Nhưng nửa cuối năm 2018 đã là một câu chuyện khác với cổ phiếu giảm hơn 35% kể từ đầu tháng Bảy. Ngay cả với sự sụt giảm mạnh trong cổ phiếu, cổ phiếu vẫn tăng hơn 26% trong năm. Nhưng nó có thể sắp trở nên tồi tệ hơn rất nhiều, với cổ phiếu giảm hơn 10% so với giá hiện tại khoảng 30, 25 đô la, dựa trên phân tích kỹ thuật.
Các nhà giao dịch quyền chọn cũng thấy cổ phiếu giảm giá, đến giữa tháng 10 hơn 6% so với giá hiện tại. Tâm lý giảm giá xuất hiện khi các nhà phân tích cắt giảm ước tính thu nhập và doanh thu của họ sau khi công ty cung cấp ít hơn hướng dẫn hàng quý.
Dữ liệu TWTR của YCharts
Biểu đồ kỹ thuật Bearish
Biểu đồ cho thấy một cổ phiếu gần hỗ trợ kỹ thuật khoảng $ 30, 20. Cổ phiếu đã không thể thoát ra khi chạm ngưỡng kháng cự kỹ thuật khoảng $ 36, 50 vào cuối tháng Tám. Nếu cổ phiếu giảm xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật ở mức 30, 20 đô la, họ có thể giảm xuống mức hỗ trợ tiếp theo ở mức 27, 20 đô la. (Xem: Cổ phiếu của Twitter có thể hồi phục 9% trong thời gian ngắn)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang có xu hướng thấp hơn kể từ khi đạt đỉnh ở mức mua quá cao trên 70. Điều đó cho thấy đà tăng đã rời khỏi cổ phiếu. Mức khối lượng đã tăng lên trong vài phiên giao dịch vừa qua khi cổ phiếu đang giảm. Nó cho thấy nhiều người bán đang tham gia.
Cược tùy chọn cá cược
Các nhà giao dịch quyền chọn cũng đang giảm giá trên Twitter và thấy cổ phiếu giảm dựa trên giá thực hiện 30 đô la hết hạn vào ngày 19 tháng 10. Số lượng giao dịch mở ở mức giá thực hiện 30 đô la vượt xa các cuộc gọi khoảng 3 đến 2, với 5.400 hợp đồng mở. Đối với người mua 30 đô la để kiếm lợi nhuận, cổ phiếu sẽ cần giảm xuống còn 28, 25 đô la so với giá hiện tại.
Nguyên tắc cơ bản của Bearish
Ước tính EPS TWTR cho dữ liệu Năm tài chính hiện tại của YCharts
Tình cảm Bearish có thể tìm thấy nguồn gốc của nó trong các nguyên tắc kinh doanh cơ bản. Các nhà phân tích đã cắt giảm mục tiêu thu nhập của họ cho số dư năm 2018 kể từ giữa tháng Bảy. Thu nhập được dự báo sẽ tăng 68% lên 0, 70 đô la trong năm nay, mặc dù giảm so với ước tính trước đó là 0, 74 đô la. Tệ hơn nữa là triển vọng của năm 2019, với lợi nhuận tăng 12% lên 0, 79 đô la, thấp hơn dự báo trước đó là 0, 84 đô la.
Twitter sẽ cần phải cung cấp cho các nhà đầu tư một lý do để một lần nữa tăng giá cổ phiếu. Nhưng cơ hội đó có thể không đến cho đến khi công ty báo cáo kết quả quý ba.
