Cổ phiếu của Walmart Inc. (WMT) có thể sẵn sàng giảm gần 12% dựa trên phân tích biểu đồ kỹ thuật, gửi cổ phiếu trở lại 73 đô la, mức độ chưa thấy kể từ tháng 7 năm 2017. Cổ phiếu của Walmart đã giảm gần 25% từ mức cao của nó được thực hiện vào cuối tháng 1 khi cổ phiếu được giao dịch ở mức gần 110 đô la. (Để biết thêm, xem thêm: Mực Walmart Thỏa thuận với người gửi thư cho việc giao hàng .)
Gã khổng lồ bán lẻ đã lao dốc vào tháng 1 sau khi công ty báo cáo tăng trưởng thương mại điện tử chậm lại trong quý IV năm tài chính 2018. Ngoài ra, cổ phiếu đã chịu áp lực kể từ khi có được quyền lợi kiểm soát trong công ty thương mại điện tử lớn nhất Ấn Độ Flipkart với giá 16 tỷ USD và báo cáo kết quả quý đầu tiên của nó vào đầu tháng Năm.
Dữ liệu WMT của YCharts
Cài đặt kỹ thuật yếu
Cổ phiếu của Walmart đang nằm trên một mức hỗ trợ quan trọng quanh mức 81, 50 đô la và nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức hỗ trợ đó, nó có thể giảm tới 12% từ mức giá hiện tại khoảng 82, 75 đô la xuống còn khoảng 73 đô la. Nhưng, nếu cổ phiếu có thể duy trì trên mức hỗ trợ ở mức 81, 50 đô la, nó có thể tăng trở lại khoảng 88 đô la, tăng 6, 4%, trong đó một bức tường kháng cự kỹ thuật đang chờ đợi.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang cố gắng xu hướng cao hơn, với tốc độ rất chậm, nhưng xu hướng dài hạn hơn, mạnh mẽ hơn đang giảm dần. Chỉ số RSI cũng không bao giờ hoàn toàn đạt mức quá bán giảm xuống dưới 30 và điều đó cho thấy cổ phiếu có thể còn giảm hơn nữa. Ngoài ra, giá cổ phiếu đã giảm trong vài ngày qua do khối lượng giảm, điều này có thể cho thấy số lượng người mua đang bắt đầu giảm dần và người bán đang kiểm soát. (Để biết thêm, xem thêm: Nhân viên Walmart có vẻ hạnh phúc hơn .)
Tăng trưởng chậm
Cổ phiếu Walmart hiện giao dịch ở mức xấp xỉ 16, 5 lần ước tính tài chính năm 2020 là $ 5, 01 trên mỗi cổ phiếu, nghe có vẻ đủ rẻ. Thu nhập của Walmart được dự báo sẽ tăng khoảng 4% trong năm tài khóa 2020. Tuy nhiên, xem xét tốc độ tăng trưởng thu nhập của Walmart và điều chỉnh định giá tăng trưởng, cổ phiếu giao dịch với tỷ lệ PEG trong vòng một năm trên 4, khiến cổ phiếu trở nên đắt đỏ. Nhưng để làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, kể từ ngày 9 tháng 5, các nhà phân tích đã cắt giảm triển vọng thu nhập của họ cho năm tài chính 2020 bằng 4% từ 5, 23 đô la mỗi cổ phiếu, sau thương vụ mua lại Flipkart và kết quả tài chính trong quý đầu tiên của Walmart.
Ước tính EPS WMT cho dữ liệu Năm tài chính tiếp theo của YCharts
Áp suất ký quỹ
Lợi nhuận đã bị áp lực trong vài quý vừa qua, với cả tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận hoạt động giảm xuống một số mức thấp nhất trong vài năm qua. Điều này đưa ra một thách thức khác Walmart đang phải đối mặt để điều chỉnh tăng trưởng thu nhập.
Dữ liệu Lợi nhuận gộp (hàng quý) của WMT theo YCharts
Một thiết lập kỹ thuật yếu, triển vọng tăng trưởng ấm áp và tỷ suất lợi nhuận giảm có thể chứng minh là quá nhiều để cổ phiếu của Walmart vượt qua.
