Mùa báo cáo thu nhập quý 3 năm 2018 sắp kết thúc và khoảng 90% các công ty trong Chỉ số S & P 500 (SPX) đã phát hành báo cáo của họ, theo Goldman Sachs. Điều này có nghĩa là việc mua lại cổ phần, hoặc mua lại cổ phiếu, hiện được thiết lập để tiếp tục một cách nghiêm túc, vì hầu hết S & P 500 hiện đã thoát khỏi thời gian mất điện do SEC áp dụng cho hoạt động này trong mùa báo cáo. Thông qua sự kết hợp giữa cổ tức và chi tiêu cho việc mua lại cổ phiếu, một số công ty đã mang lại lợi nhuận rất cao cho các nhà đầu tư.
Chín cổ phiếu này nằm trong số các nhà lãnh đạo về vấn đề này, theo báo cáo Kickstart hàng tuần gần đây nhất của Goldman: Marathon Chemicals Corp (MPC), Phillips 66 (PSX), Discover Financial Services (DFS), Cisco Systems Inc. (CSCO), Seals Air Corp (XEM), Union Pacific Corp (UNP), Boeing Co. (BA), Corning Inc. (GLW) và NetApp Inc. (NTAP). Chi tiết về các cổ phiếu này nằm trong bảng dưới đây.
| cổ phần | Cổ tức + Lợi nhuận mua lại | Tăng trưởng EPS 2019 |
| Máy bay phản lực | 12% | 21% |
| Cisco | 15% | 12% |
| Lõi | 13% | 17% |
| Khám phá | 14% | 11% |
| Marathon | 16% | 48% |
| Ứng dụng mạng | 13% | 16% |
| Phillips 66 | 14% | 16% |
| Không khí kín | 18% | 11% |
| Liên minh Thái Bình Dương | 13% | 14% |
Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư
Giỏ mua lại của Goldman bao gồm 50 cổ phiếu, với lợi suất kết hợp trung bình trong 12 tháng qua từ cổ tức và mua lại cổ phần là 11%, so với trung bình 4% cho S & P 500 nói chung. Tỷ lệ tăng trưởng EPS ước tính trung bình năm 2019 cho các cổ phiếu trong rổ, dựa trên ước tính đồng thuận, là 11%, so với 9% cho S & P 500. Trong việc lựa chọn chín cổ phiếu được liệt kê ở trên, chúng tôi đã chọn những cổ phiếu có lợi suất cao nhất cũng dự kiến Tăng trưởng EPS 2019 của ít nhất là trung bình rổ, là 11%. Tất cả ngoại trừ Seals Air, ở mức 1%, có lợi suất kéo dài từ cổ tức một mình bằng ít nhất 2%.
Không khí kín
Được biết đến nhiều nhất với tư cách là nhà phát triển bọc bong bóng, Seals Air cũng cung cấp một số sản phẩm đóng gói khác và hệ thống đóng gói tự động tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa dễ vỡ an toàn. Công ty cũng cung cấp bao bì chuyên dụng cao để phân phối và lưu trữ an toàn các loại thực phẩm và y tế khác nhau. Cổ phiếu này là một trong những người thua lỗ gần đây nhất trong rổ của Goldman, giảm 29, 7% so với mức cao nhất trong 52 tuần kể từ khi thị trường mở cửa vào ngày 12/11.
Trên thực tế, cổ phiếu này giảm khoảng 40% so với mức đỉnh năm 2015, theo Seeking Alpha. Tin vui là Seals Air đã báo cáo kết quả mạnh mẽ trong 3Q 2018, với sự tăng trưởng ở tất cả các khu vực và phân khúc kinh doanh. Tin xấu là ban lãnh đạo cho thấy áp lực chi phí gia tăng và đã giảm hướng dẫn cho năm 2019. Tuy nhiên, Seeking Alpha nhìn thấy tiềm năng dài hạn tích cực, dựa trên việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận và thực tế là đồng đô la Mỹ tăng có nghĩa là tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh số bán hàng ở nước ngoài, chiếm 45% tổng số, được che dấu trong tổng số điều chỉnh tiền tệ.
Việc mua lại gần đây sẽ giúp Seals Air trở thành một công ty lớn hơn trong thị trường được gọi là Tàu trong container riêng (SIOC), theo Seeking Alpha. Đây là những gói được gửi đến khách hàng cuối cùng mà không cần thêm bao bì, theo Giải pháp người bán Cascadia và ngày càng được yêu cầu bởi số lượng nhà phân phối ngày càng tăng, bao gồm cả các thương nhân trực tuyến hàng đầu.
hệ thống Cisco
Ở đầu kia của phổ hiệu suất cổ phiếu 2018 trong số chín cổ phiếu là Cisco Systems, tăng 26, 8% từ đầu năm đến nay (YTD) thông qua mở vào ngày 12 tháng 11, trên mỗi dữ liệu đóng được điều chỉnh từ Yahoo Finance. Một nhà lãnh đạo lâu năm trong các giải pháp mạng máy tính, Cisco cũng hỗ trợ các nỗ lực tăng cường an ninh mạng, mở rộng các dịch vụ điện toán đám mây và cải tiến các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet of Things (IoT), trong đó các thiết bị thông minh giao tiếp với nhau khác
Motley Fool chỉ ra rằng tầm quan trọng ngày càng tăng của an ninh mạng và sự thâm nhập thị trường ngày càng tăng của công nghệ mạng SD-WAN của Cisco là điềm lành cho tương lai của công ty. Đồng thời, Cisco đã hồi hương khoảng 67 tỷ đô la tiền mặt theo luật thuế năm 2017, trả lại phần lớn cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phần và cổ tức.
Nhìn về phía trước
Trong khi nhịp EPS 3Q 2018 đang chạy trên mức trung bình dài hạn (56% so với 46%), nhịp đập doanh thu dưới mức trung bình (31% so với 35%), trên mỗi Goldman. Ước tính EPS đồng thuận cho S & P 500 năm 2019 đang có xu hướng giảm, đã giảm 1% kể từ cuối quý 3 năm 2018. Goldman đã tăng ước tính EPS S & P 500 từ trên xuống của riêng mình cho năm 2019 và 2020, nhưng tốc độ tăng trưởng dự kiến của họ hiện là 6 % và 4%, giảm từ 7% và 5% trước đó. Triển vọng về cổ tức và mua lại cổ phiếu trong năm 2019 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thu nhập của công ty, vốn phải đối mặt với những cơn gió ngược từ việc tăng trưởng GDP chậm và chi phí tăng.
So sánh các tài khoản đầu tư × Các ưu đãi xuất hiện trong bảng này là từ các mối quan hệ đối tác mà Investopedia nhận được bồi thường. Tên nhà cung cấp Mô tảNhững bài viết liên quan
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu công nghiệp hàng đầu cho tháng 1 năm 2020
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu năng lượng hàng đầu cho tháng 1 năm 2020
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu công nghệ hàng đầu cho tháng 1 năm 2020
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu vật liệu hàng đầu cho tháng 1 năm 2020
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe hàng đầu cho tháng 1 năm 2020
Cổ phiếu hàng đầu
Cổ phiếu vốn hóa nhỏ hàng đầu cho tháng 1 năm 2020
Liên kết đối tácĐiều khoản liên quan
Lợi tức cổ tức Tỷ suất cổ tức là một tỷ lệ tài chính cho thấy một công ty trả cổ tức bao nhiêu mỗi năm so với giá cổ phiếu của công ty. Định nghĩa Brexit nhiều hơn Brexit đề cập đến việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, dự kiến sẽ xảy ra vào cuối tháng 10, nhưng đã bị trì hoãn một lần nữa. thêm quỹ phòng hộ Một quỹ phòng hộ là một danh mục đầu tư được quản lý mạnh mẽ sử dụng các vị trí đòn bẩy, dài, ngắn và phái sinh. nhiều hơn Cách thức hoạt động của Pickup Pickup Pickup là tiền lãi tăng thêm bằng cách bán một trái phiếu và mua một trái phiếu khác với lợi nhuận cao hơn. Cơ hội cho một sự đón đầu về lợi nhuận là lý do chính khiến trái phiếu được giao dịch. Tương đương năng suất hơn Tương đương năng suất là lãi suất đối với chứng khoán chịu thuế sẽ tạo ra lợi nhuận tương đương với bảo đảm được miễn thuế và ngược lại. nhiều hơn Lợi tức được chỉ định Lợi suất được chỉ định là tỷ suất cổ tức mà một cổ phiếu sẽ quay trở lại dựa trên cổ tức được chỉ định hiện tại. hơn