Phân tích kỹ thuật cung cấp các công cụ cần thiết để vượt qua khoảng cách giữa giá trị nội tại và giá thị trường. Ngoài các mẫu và chỉ số biểu đồ, phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu các chủ đề rộng như kinh tế học hành vi và quản lý rủi ro. Mục tiêu là nhanh chóng xác định các cơ hội giao dịch và tận dụng chúng bằng cách sử dụng một cách tiếp cận dựa trên các quy tắc có kỷ luật nhằm tối đa hóa lợi nhuận dài hạn được điều chỉnh theo rủi ro.
, chúng tôi sẽ xem xét một số cách tốt nhất cho người mới bắt đầu học phân tích kỹ thuật mà không phải mạo hiểm hàng ngàn đô la trên thị trường.
Có được sự hiểu biết cơ bản
Bước đầu tiên trong việc học phân tích kỹ thuật là đạt được sự hiểu biết cơ bản về các khái niệm cốt lõi, được hoàn thành tốt nhất bằng cách đọc sách, tham gia các khóa học trực tuyến hoặc ngoại tuyến hoặc đọc qua các trang web giáo dục về các chủ đề này. Trong khi đã có vô số sách giao dịch được tác giả, một số người đã chịu đựng được thử thách của thời gian và trở thành nguồn lực cho các nhà giao dịch mới làm quen khi họ bắt đầu học cách giao dịch.
Một số sách phổ biến để học phân tích kỹ thuật bao gồm:
Điều quan trọng cần nhớ là có nhiều khóa học giao dịch trực tuyến hứa hẹn mang lại kết quả ngoạn mục và sử dụng các chiến thuật bán hàng áp lực cao. Các nhà giao dịch lưu ý nên tránh các khóa học này và tìm kiếm những người dạy các nguyên tắc cơ bản cốt lõi. Hầu hết các nhà giao dịch thành công phát triển hệ thống giao dịch và kỹ thuật riêng của họ theo thời gian. Rốt cuộc, các công ty cung cấp dịch vụ trên thị trường, các hệ thống giao dịch trên thị trường sẽ không bán chúng nếu họ có lãi.
Cuối cùng, có nhiều trang web khác nhau cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về các khái niệm phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như Chiến lược phân tích kỹ thuật của Investopedia cho người mới bắt đầu.
Điều quan trọng cần nhớ là có nhiều khóa học giao dịch trực tuyến hứa hẹn mang lại kết quả ngoạn mục và sử dụng các chiến thuật bán hàng áp lực cao.
Thực hành & Phát triển kỹ năng của bạn
Bước tiếp theo là lấy các nguyên tắc nền tảng từ các khóa học này và áp dụng chúng vào thực tế thông qua việc kiểm tra lại hoặc giao dịch giấy.
Các thương nhân phát triển hệ thống giao dịch tự động có thể sử dụng backtesting để xem cách một bộ quy tắc sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể phát triển một chiến lược chéo trung bình di chuyển đơn giản để tạo ra tín hiệu mua khi trung bình di chuyển ngắn hạn vượt qua mức trung bình động dài hạn và ngược lại. Sau đó, người giao dịch có thể kiểm tra lại hệ thống để xem nó sẽ hoạt động như thế nào trong nhiều năm qua.
Có nhiều nền tảng khác nhau cho phép các nhà giao dịch phát triển các hệ thống giao dịch tự động và kiểm tra lại chúng dựa trên dữ liệu lịch sử, bao gồm:
Điều quan trọng cần ghi nhớ là các hệ thống giao dịch tạo ra lợi nhuận hấp dẫn sử dụng dữ liệu lịch sử không được đảm bảo sẽ hoạt động tốt trong tương lai. Trên thực tế, các hệ thống giao dịch đủ phức tạp có thể phù hợp với đường cong có thể thực hiện hoàn hảo bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử, nhưng sẽ không được sử dụng nhiều trong tương lai. Các hệ thống giao dịch tốt nhất sử dụng một bộ quy tắc đơn giản thực hiện có lợi nhuận và đủ linh hoạt để thực hiện tốt trong cả quá khứ và trong tương lai.
Các thương nhân tự mình giao dịch mà không có hệ thống giao dịch tự động có thể muốn xem xét giao dịch giấy để tinh chỉnh các kỹ năng của họ. Sử dụng tài khoản demo, nhà giao dịch có thể thực hành đặt giao dịch để xem cách họ sẽ thực hiện theo thời gian. Điều quan trọng là phải theo dõi cẩn thận hiệu suất của các giao dịch này để xác định một cách khách quan các chiến lược thành công theo thời gian và thực hành theo khung thời gian đủ dài và tài sản đủ đa dạng.
Nhiều nhà môi giới giảm giá trực tuyến cung cấp tài khoản demo cho giao dịch giấy bằng cách sử dụng cùng các công cụ mà nhà giao dịch sẽ có quyền truy cập bằng tài khoản trực tiếp.
Điểm mấu chốt
Cách tốt nhất để học phân tích kỹ thuật là có được sự hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc cốt lõi và sau đó áp dụng kiến thức đó thông qua backtesting hoặc giao dịch giấy. Mặc dù không có lối tắt để thành công, các nhà giao dịch có thể phát triển sự hiểu biết và cảm nhận về thị trường theo thời gian có thể cung cấp cho họ một lợi thế khi giao dịch.
