Thành phần giảm giá Công ty Coca-Cola (KO) đã đạt được ước tính lợi nhuận và doanh thu quý IV trong lần phát hành thu nhập trước thị trường vào thứ năm nhưng giảm hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 2019, gây ra phản ứng bán tin tức khiến cổ phiếu giảm giá hơn 3% trước tiếng chuông khai mạc. Suy thoái có thể đánh dấu sự đảo chiều thứ ba ngay trên mức kháng cự nhiều thập kỷ trong 12 tháng qua.
Cổ phiếu của gã khổng lồ đồ uống đã phải vật lộn để giữ và giữ mức 50, 00 đô la kể từ khi vượt lên trên mức cao nhất năm 1998 ở mức 44, 47 đô la năm 2016. Sự thất bại đà này đã không buộc nhiều cổ đông rời khỏi vị trí dài hạn nhờ tỷ lệ cổ tức lành mạnh 3, 14%, nhưng Coca -Cola vẫn còn kém hơn các thành phần khác của Dow bởi biên độ rộng. Trong khi đó, hỗ trợ dài hạn tiếp tục tăng cao hơn và hiện chỉ nằm ở mức năm điểm so với giá hiện tại.
Biểu đồ dài hạn KO (1989 - 2019)
TradingView.com
Cổ phiếu đã vượt qua ngưỡng kháng cự năm 1987 ở mức 3, 32 đô la điều chỉnh tách ra vào năm 1989, bước vào một xu hướng tăng bị đình trệ ở thanh thiếu niên thấp vào năm 1992. Một sự hợp nhất hẹp đã tạo ra một đột phá thứ cấp vào năm 1994, đánh dấu sự khởi đầu của một bước tiến thẳng đứng hơn tiếp tục vào Năm 1998 cao ở mức 44, 47 đô la. Điều đó đánh dấu mức cao nhất trong 16 năm tới, trước sự suy giảm đa sóng kết thúc ở thanh thiếu niên trên vào tháng 3 năm 2003, đánh dấu mức thấp nhất thấp nhất trong 16 năm qua.
Sự phục hồi yếu đã bị đình trệ tại đường xu hướng sáu năm của mức cao thấp hơn trong năm 2004, đạt được hai thử nghiệm tại mức hỗ trợ năm 2003, sau đó là một đợt tăng giá năm 2006 cuối cùng đã phá vỡ ngưỡng kháng cự của đường xu hướng. Áp lực mua giảm xuống ở mức thoái lui thị trường gấu 50% vào đầu năm 2008, nhường chỗ cho sự suy thoái đang tăng tốc trong thời kỳ kinh tế sụp đổ, giảm cổ phiếu trong vòng 22 cent của mức thấp 2003 vào tháng 3 năm 2009.
Làn sóng phục hồi lành mạnh đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi vào năm 2008 vào năm 2010, mang lại một bước đột phá nhưng ít động lực cho đến năm 2013, khi hành động giá giảm xuống một kênh tăng vẫn còn hiệu lực gần sáu năm sau đó. Người bán đã tạo ra một vi phạm kênh duy nhất trong giai đoạn này, trong sự cố flash mini tháng 8 năm 2015. Hành động giá Bullish đã phá vỡ ngưỡng kháng cự năm 1998 trong năm 2016, nhưng sự tăng giá đã khó nắm bắt kể từ thời điểm đó, chỉ thêm ba điểm.
Hỗ trợ kênh dài hạn hiện đã được nâng lên trong phạm vi $ 43 đến $ 44, xung quanh mức trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) trong 50 tháng, giúp cổ phiếu ít bị lung lay hơn trong thời kỳ suy thoái hiện tại. Kênh này sẽ không tồn tại mãi mãi, nhưng các cổ đông hy vọng rằng các sáng kiến mới có thể bao gồm đồ uống cần sa sẽ củng cố tăng trưởng và giữ cho người mua hoạt động ở mức hỗ trợ. Mặc dù vậy, sẽ có rất nhiều tin tốt vào thời điểm này để kích hoạt một đột phá làm tăng đáng kể tỷ lệ thay đổi giá tầm thường.
Biểu đồ ngắn hạn KO (2015 - 2019)
TradingView.com
Việc xóa các dòng kênh trên biểu đồ hàng ngày sẽ đưa các mức giá ngắn hạn vào tầm nhìn, hỗ trợ phân tích định hướng. Cổ phiếu đã thất bại ba lần thử 2018 để phá vỡ ngưỡng kháng cự ở mức cao năm 2016 nhưng cuối cùng đã gắn mức đó vào tháng 11. Việc bán tháo tháng 12 đã thử nghiệm hỗ trợ mới thành công trong khi khắc điểm thứ ba của đường xu hướng thấp tăng hiện đang phù hợp với mức đột phá. Điều này nhấn mạnh hỗ trợ quan trọng ở mức 47 đô la, nằm dưới 1, 5 điểm so với giá hiện tại.
Chỉ số phân phối tích lũy khối lượng cân bằng (OBV) cho thấy rằng cổ phiếu Coca-Cola đang ở một vị trí tốt để bứt phá và tập hợp vào mức 50 đô la trước báo cáo hỗn hợp sáng nay. OBV đã trở lại mức tháng 2 năm 2018 vào tháng 11 và hoàn thành một chiếc cốc bất thường và xử lý đột phá trước tin tức, dự đoán giá cao hơn. Tuy nhiên, áp lực bán bây giờ có thể thả chỉ báo qua đường màu đỏ, làm mất tín hiệu tăng giá này.
Hiện tại không có nhiều cổ đông phải làm ngoại trừ việc xem các mức lãi suất hẹp bao gồm số tròn $ 50, hỗ trợ đột phá ở mức $ 47 và hỗ trợ kênh ở mức $ 43. Cảnh giác với hiệu ứng domino giảm nếu hành động giá không thành công trong đợt giảm giá tháng 11 và tạo ra sự sụt giảm nhanh chóng vào kênh. Bulls cần phải giữ sàn giao dịch đó bằng mọi giá vì một sự cố sẽ chấm dứt xu hướng tăng 10 năm.
Điểm mấu chốt
Cổ phiếu Coca-Cola đang giao dịch thấp hơn sau khi gã khổng lồ đồ uống giảm hướng dẫn EPS 2019 để phản ứng với những cơn gió tiền tệ và có thể kiểm tra hỗ trợ ở mức 47 đô la trong các phiên tới.
