Qua nhiều năm quan sát, nhà giao dịch kỳ cựu Larry Pesavento nhận thấy cách giao dịch đầu tiên trong ngày thường đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự cho toàn bộ phiên. Ông giải thích một kỹ thuật đọc băng mạnh mẽ trong cuốn sách năm 2000 "Nguyên tắc giá mở cửa: Bí mật giữ bí mật tốt nhất trên phố Wall". Nguyên tắc giá mở cửa có nhiều ứng dụng, cho dù bạn đang chơi cổ phiếu hay tương lai.
Thị trường nào hoạt động tốt nhất?
Pesavento tập trung nghiên cứu về tương lai chỉ số S & P 500, nhưng hầu hết các thị trường thanh khoản đều được hưởng lợi từ phân tích, đặc biệt là khi phạm vi trong ngày được thiết lập. Đó là một quá trình khó khăn hơn với các loại tiền tệ vì ngoại hối vượt qua giao dịch trong vòng 24 giờ, không có giá mở hoặc đóng cửa theo thỏa thuận chung. Mặc dù vậy, bản in forex đầu tiên trong tuần - vào tối Chủ nhật ở Mỹ và thứ Hai ở nơi khác - có thể được sử dụng hiệu quả cho cùng một mục đích.
Nguyên tắc này hoạt động theo nhiều cách nhưng cho thấy giá trị lớn nhất của nó khi giá quay trở lại để kiểm tra bản in mở, từ trên hoặc dưới, sau khi nó đã thiết lập một phạm vi giao dịch buổi sáng. Sự tiến triển đó có thể mất từ 30 phút đến hai giờ, tùy thuộc vào sự biến động. Khi đã có, vẽ ba dòng trên các biểu đồ 5 hoặc 15 phút, ở phạm vi cao, phạm vi thấp và in mở. Định vị tương đối giữa các cấp này mang lại tất cả các loại thông tin hữu ích và tín hiệu giao dịch.
Ứng dụng đơn giản nhất xuất hiện khi giá giảm xuống các mức đó trong phiên giao dịch trong ngày. Theo dõi chặt chẽ các đột phá quy mô nhỏ, sự cố, đảo ngược và thất bại, sử dụng những thay đổi đó làm tín hiệu ra vào ngắn hạn. Nghe có vẻ dễ hơn, vì bạn đang tìm kiếm cùng loại hành động được mong đợi ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự quy mô lớn hơn, tức là mở rộng giá khi mức phá vỡ hoặc lực đẩy theo hướng ngược lại khi mức giữ. Phạm vi cao và thấp sau đó đi vào hoạt động như các bộ lọc giao dịch, tùy thuộc vào vị trí của chúng so với đánh dấu mở..
Chúng ta hãy xem làm thế nào điều này hoạt động trong hai kịch bản phổ biến trong ngày.
Invesco Nasdaq 100 Trust (QQQ) có giá trị lên tới 102, 54 đô la vào ngày 13 tháng 1 và tăng lên 103, 62 đô la vào khoảng 10:50 sáng. Một sự suy giảm chậm sau đó bắt đầu chuyển động, kích hoạt một bài kiểm tra tại bản in mở đầu vào giữa giờ ăn trưa. Quỹ bị trả lại trong 30 phút và lăn qua, kiểm tra lại trục vào khoảng 1:20 chiều Lực đẩy giảm mạnh đã xác nhận sự cố dẫn đến sự suy giảm trong ngày khó chịu.
Việc thoát không thành công trong giờ ăn trưa đã hoàn thành mô hình giảm giá và xử lý giúp tăng độ tin cậy cho các vị trí ngắn được thực hiện khi giá phá vỡ bản in mở và phạm vi thấp. Điều quan trọng cần lưu ý là các sự cố mang lại sự dao động trong ngày khá lớn thường có thể được giao dịch trong vài ngày vì chúng tiếp tục đóng vai trò là lực cản. Động lực tương tự áp dụng để phá vỡ giá mở.
Cổ phiếu của Gilead Science, Inc (GILD) giảm giá vào ngày 9 tháng 12, mở ở mức $ 103, 50 và thiết lập phạm vi buổi sáng trong khoảng từ $ 102, 28 đến $ 104, 47. Lưu ý cách bản in mở được đặt giữa lần xoay cao và thấp đầu tiên của phiên, thiết lập động lực băng khác nhau so với ví dụ QQQ. Trong trường hợp này, một vi phạm của bản in đầu tiên sẽ có tác động ít hơn vì những trở ngại đối với chuyển động đang chờ đợi, cao hơn và thấp hơn.
Thanh 5 phút đầu tiên thiết lập phạm vi buổi sáng, nhưng điều đó không rõ ràng cho đến khi nó được thử nghiệm thành công trong khoảng 45 phút vào ngày giao dịch (vòng tròn màu đỏ). Đổi lại, lần tăng giá tiếp theo kiểm tra đánh dấu mở đầu, mang lại một đột phá tăng thêm hơn 60 xu trong 10 phút tiếp theo. Giá ngay lập tức ngăn chặn ở đầu phạm vi, hoàn thành một mô hình tăng và xử lý tăng và phá vỡ trong một lực đẩy định hướng mạnh mẽ lấp đầy khoảng cách và tiếp tục đi vào chuông kết thúc.
Ba điểm dữ liệu đưa trật tự vào hỗn loạn buổi sáng điển hình, cho phép bạn thiết lập các chiến lược đầu tiên thành chuyển động trong khi phần lớn đang vật lộn để đánh giá giai điệu thị trường. Cái nhìn sâu sắc thêm này tạo ra một lợi thế giao dịch được xác định rõ ràng, thêm sức mạnh dự đoán trong các khung thời gian rất ngắn, giúp bạn đi lên trên con đường dẫn đến lợi nhuận.
Điểm mấu chốt
Giao dịch đầu tiên trong ngày tại các thị trường thanh khoản xác định một mức giá hẹp có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự cho toàn bộ phiên. Nguyên tắc giá mở cửa này có nhiều ứng dụng khi được sử dụng cùng với phạm vi giao dịch trong ngày. (Để đọc thêm, hãy xem: Cách tạo chiến lược khoảng cách ngắn hạn có lợi nhuận .)
