Với rất nhiều cách để giao dịch tiền tệ, chọn phương thức phổ biến có thể tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức. Bằng cách tinh chỉnh các phương pháp phổ biến và đơn giản, một nhà giao dịch có thể phát triển một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh bằng cách sử dụng các mô hình thường xuyên xảy ra và có thể dễ dàng phát hiện ra với một chút thực tế. Các mô hình đầu và vai, nến và Ichimoku đều cung cấp manh mối trực quan về thời điểm giao dịch. Mặc dù các phương thức này có thể phức tạp, có những phương thức đơn giản tận dụng các yếu tố được giao dịch phổ biến nhất của các mẫu tương ứng này.
Mặc dù có một số mẫu biểu đồ có độ phức tạp khác nhau, có hai mẫu biểu đồ phổ biến xảy ra thường xuyên và cung cấp một phương pháp tương đối đơn giản để giao dịch. Hai mẫu này là đầu và vai và hình tam giác.
Đầu và Vai (H & S)
Mẫu H & S có thể là một hình thành đứng đầu sau một xu hướng tăng hoặc hình thành đáy sau một xu hướng giảm. Một mô hình đứng đầu là một mức giá cao, tiếp theo là thoái lui, một mức giá cao hơn, thoái lui và sau đó là một mức thấp thấp hơn. Mô hình chạm đáy là mức thấp ("vai"), mức thoái lui theo sau là mức thấp thấp hơn ("đầu") và mức thoái lui sau đó là mức thấp cao hơn ("vai" thứ hai) (xem Hình 1). Mô hình hoàn tất khi đường xu hướng ("đường viền cổ"), kết nối hai mức cao (mô hình chạm đáy) hoặc hai mức thấp (mô hình đứng đầu) của hình thành, bị phá vỡ.
Hình 1: EUR / USD hàng ngày - Đầu và vai dưới. Fre Breedcharts.com
Mô hình này có thể giao dịch được vì nó cung cấp mức nhập cảnh, mức dừng và mục tiêu lợi nhuận. Trong Hình 1, có một biểu đồ hàng ngày về EUR / USD và mô hình chạm đáy H & S đã xảy ra. Mục nhập được cung cấp ở mức 1, 24 khi "đường viền cổ" của mẫu bị hỏng. Điểm dừng có thể được đặt bên dưới vai phải ở mức 1.2150 (bảo thủ) hoặc có thể được đặt bên dưới đầu ở mức 1.1960; cái sau khiến người giao dịch gặp nhiều rủi ro hơn, nhưng nó có ít cơ hội bị dừng lại trước khi mục tiêu lợi nhuận bị tấn công.
Mục tiêu lợi nhuận được xác định bằng cách lấy chiều cao của đội hình và sau đó thêm nó vào điểm đột phá. Trong trường hợp này, mục tiêu lợi nhuận là 1.2700-1.1900 (xấp xỉ) = 0, 08 + 1, 2400 (đây là điểm phá vỡ) = 1, 31. Mục tiêu lợi nhuận được đánh dấu bằng hình vuông ở phía bên phải, nơi thị trường đã đi sau khi thoát ra.
Hình tam giác
Hình tam giác rất phổ biến, đặc biệt là trên các khung thời gian ngắn. Tam giác xảy ra khi giá hội tụ với các mức cao và thấp thu hẹp vào một khu vực giá chặt chẽ và chặt chẽ hơn. Chúng có thể đối xứng, tăng dần hoặc giảm dần, mặc dù đối với mục đích giao dịch, có sự khác biệt tối thiểu.
Hình 2 cho thấy một tam giác đối xứng. Nó có thể giao dịch được vì mô hình cung cấp mục tiêu nhập, dừng và lợi nhuận. Mục nhập là khi chu vi của tam giác bị xuyên thủng - trong trường hợp này, đối với phần lộn ngược làm cho mục nhập 1.4032. Điểm dừng là mức thấp của mẫu tại 1.4025. Mục tiêu lợi nhuận được xác định bằng cách thêm chiều cao của mẫu vào giá nhập (1.4032). Chiều cao của mô hình là 25 pips, do đó làm cho mục tiêu lợi nhuận 1, 4057, nhanh chóng bị vượt qua.
Hình 2: EUR / CAD 5 phút - Tam giác đối xứng. Fre Breedcharts.com
Mô hình nhấn chìm
Biểu đồ nến cung cấp nhiều thông tin hơn biểu đồ đường, OHLC hoặc khu vực. Vì lý do này, các mẫu hình nến là một công cụ hữu ích để đo lường biến động giá trên tất cả các khung thời gian. Mặc dù có nhiều mẫu hình nến, nhưng có một mẫu đặc biệt hữu ích trong giao dịch ngoại hối.
Một mô hình nhấn chìm là một cơ hội giao dịch tuyệt vời bởi vì nó có thể dễ dàng được phát hiện và hành động giá cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ và ngay lập tức theo hướng. Trong một xu hướng giảm, một cơ thể thực nến lên sẽ hoàn toàn nhấn chìm cơ thể thực nến trước đó (tăng chìm). Trong một xu hướng tăng, một thân nến thực sự sẽ nhấn chìm hoàn toàn thân nến thật trước đó (giảm engulfing).
Mô hình có khả năng giao dịch cao vì hành động giá cho thấy sự đảo chiều mạnh mẽ vì nến trước đó đã hoàn toàn đảo ngược. Nhà giao dịch có thể tham gia bắt đầu một xu hướng tiềm năng trong khi thực hiện một điểm dừng. Trong Hình 3, chúng ta có thể thấy một mô hình nhấn chìm tăng giá báo hiệu sự xuất hiện của một xu hướng tăng. Mục nhập là mở thanh đầu tiên sau khi mẫu được hình thành, trong trường hợp này là 1.4400. Điểm dừng được đặt dưới mức thấp của mẫu tại 1.4157. Không có mục tiêu lợi nhuận riêng biệt cho mô hình này.
Hình 3: EUR / USD hàng ngày - Mô hình nhấn chìm Bullish. Fre Breedcharts.com
Đám mây Ichimoku nảy
Ichimoku là một chỉ báo kỹ thuật che phủ dữ liệu giá trên biểu đồ. Mặc dù các mẫu không dễ dàng để chọn ra trong bản vẽ Ichimoku thực tế, khi chúng ta kết hợp đám mây Ichimoku với hành động giá, chúng ta thấy một mẫu xuất hiện phổ biến. Đám mây Ichimoku trước đây là các mức hỗ trợ và kháng cự được kết hợp để tạo ra một vùng hỗ trợ và kháng cự động. Nói một cách đơn giản, nếu hành động giá nằm trên đám mây thì đó là xu hướng tăng và đám mây đóng vai trò là hỗ trợ. Nếu hành động giá nằm dưới đám mây, thì đó là xu hướng giảm và đám mây đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.
Độ nảy "đám mây" là một mẫu tiếp tục phổ biến, tuy nhiên do hỗ trợ / kháng cự của đám mây năng động hơn nhiều so với các đường hỗ trợ / kháng ngang truyền thống, nó cung cấp các mục và dừng không thường thấy. Bằng cách sử dụng đám mây Ichimoku trong môi trường xu hướng, một nhà giao dịch thường có thể nắm bắt được nhiều xu hướng. Trong một xu hướng tăng hoặc giảm, như có thể thấy trong Hình 4, có một số khả năng cho nhiều mục (giao dịch kim tự tháp) hoặc các mức dừng theo dõi.
Hình 4: USD / CAD - Đám mây Ichimoku. Fre Breedcharts.com
Trong một sự suy giảm bắt đầu vào tháng 9 năm 2010, có tám mục tiềm năng trong đó tỷ lệ di chuyển lên đám mây nhưng không thể vượt qua phía đối diện. Các mục nhập có thể được thực hiện khi giá di chuyển xuống dưới (ngoài) đám mây xác nhận xu hướng giảm vẫn đang diễn ra và sự thoái lui đã hoàn tất. Đám mây cũng có thể được sử dụng một điểm dừng, với giới hạn bên ngoài luôn đóng vai trò là điểm dừng.
Trong trường hợp này, khi tốc độ giảm, đám mây - dải ngoài (trên trong xu hướng giảm, thấp hơn trong xu hướng tăng) của đám mây là nơi có thể đặt điểm dừng. Mẫu này được sử dụng tốt nhất trong các cặp dựa trên xu hướng, thường bao gồm USD.
Điểm mấu chốt
Có nhiều phương thức giao dịch tất cả sử dụng các mẫu trong giá để tìm các mục và mức dừng. Các mẫu biểu đồ Forex, bao gồm đầu và vai cũng như hình tam giác, cung cấp các mục nhập, điểm dừng và mục tiêu lợi nhuận trong một mô hình có thể dễ dàng nhìn thấy. Mô hình nến nhấn chìm cung cấp cái nhìn sâu sắc về đảo ngược xu hướng và tiềm năng tham gia vào xu hướng đó với một mức dừng và mức dừng xác định.
Độ nảy của đám mây Ichimoku cung cấp cho sự tham gia vào các xu hướng dài bằng cách sử dụng nhiều mục nhập và dừng tiến bộ. Khi một nhà giao dịch tiến bộ, anh ta hoặc cô ta có thể muốn kết hợp các mô hình và phương pháp để tạo ra một hệ thống giao dịch cá nhân độc đáo và có thể tùy chỉnh.
