Ngành công nghiệp sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), thường bao gồm cả điện lạnh, là một ngành công nghiệp biến động và xu hướng với ngành xây dựng. Sự sụp đổ của thị trường nhà đất, bắt đầu từ năm 2007, dẫn đến một sự sụp đổ đáng kể trong ngành xây dựng, và nhiều cổ phiếu HVAC cũng trải qua sự sụt giảm mạnh. Sự quay vòng tích cực trong không gian nhà ở và xây dựng trong ba năm qua cho thấy tiềm năng của các xu hướng tích cực trong thị trường HVAC sẽ đến năm 2020. Sau đây là năm công ty, theo những con số gần đây, xuất hiện hàng đầu trong sự trở lại.
Hệ thống tiện nghi USA Inc.
Comfort Systems USA Inc. (NYSE: FIX) là một công ty lớn trong lĩnh vực kỹ thuật, bán hàng và bảo trì hệ thống HVAC cho các khách hàng chuyên nghiệp, công nghiệp và chính phủ. Với thị trường nhà đất vẫn còn hơi không chắc chắn, bất động sản thương mại là một trò chơi phổ biến và các công ty có thể chi trả các khoản chi tiêu bằng tiền mặt đang nhanh chóng chiếm đoạt các tài sản thương mại và đất đai với giá trị đáng kể, nâng cấp các không gian này cho các doanh nghiệp hoặc công ty mới muốn mở rộng. Comfort Systems là một chuyên gia trong lĩnh vực này, sửa chữa các tòa nhà cũ và lắp đặt các hệ thống HVAC làm cho các cấu trúc có vẻ hoàn toàn mới.
Tính đến tháng 8 năm 2016, Comfort Systems có vốn hóa thị trường là 1, 1 tỷ đô la. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư một tỷ lệ cổ tức 0, 96%. Một con số đáng được các nhà đầu tư quan tâm là tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của cổ phiếu, ở mức 18, 9, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 44, 8 của ngành. Cổ phiếu đã tăng 2, 87% từ đầu năm đến nay (YTD) vào tháng 8 năm 2016, nhưng tỷ lệ này thấp hơn mức trung bình của ngành là 15, 58%. Nói một cách tích cực hơn, lợi nhuận trung bình hàng năm trong năm năm của 27, 53% của Comfort Systems vượt xa mức trung bình của ngành là 6, 09%.
PLC Ingersoll-Rand
Ingersoll-Rand PLC (NYSE: IR) cũng là một thế lực thống trị về các dịch vụ HVAC không dành cho dân cư, vì công ty mang lại hơn 70% doanh thu từ các khách hàng thương mại. Sự tiếp xúc của Ingersoll-Rand với doanh nghiệp này cho thấy nó có tiềm năng tương tự như Hệ thống Tiện nghi, có khả năng đưa hai đối thủ trở thành đối thủ cạnh tranh chính trong không gian HVAC không dân cư.
Ingersoll-Rand có mức vốn hóa thị trường là 17, 5 tỷ USD và mang lại cho các nhà đầu tư tỷ lệ cổ tức 1, 82%, gần gấp đôi so với tỷ suất cổ tức của Comfort Systems. Tại 12.4, tỷ lệ P / E của cổ phiếu thấp hơn mức trung bình của ngành. Cổ phiếu đã tăng 22, 72% so với đầu năm 2016 và lợi nhuận trung bình năm năm là 26, 84% cũng vượt xa mức trung bình của ngành.
Quốc tế Lennox
Lennox International Inc. (NYSE: LII) chuyên về HVAC và thiết bị điện lạnh cho cả khách hàng thương mại và dân cư, nghĩa là công ty có doanh thu đáng kể từ lĩnh vực thương mại và cũng sẵn sàng hưởng lợi rất nhiều từ không gian nhà ở khi thị trường nhà đất phục hồi. Lennox là một trong những vị trí tốt hơn cho số nợ thấp mà nó giữ lại sau vụ sụp đổ thị trường nhà đất, và công ty đã hoạt động tốt kể từ năm 2011.
Lennox có vốn hóa thị trường là 6, 9 tỷ USD. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư một tỷ lệ cổ tức 0, 95%. Đáng chú ý là tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đặc biệt cao của cổ phiếu. Ở mức 523%, nó thấp hơn mức trung bình 15% của ngành. Đây không chỉ là bằng chứng cho thấy Lennox biết cách sử dụng vốn cổ phần một cách hiệu quả và nó còn là một dấu hiệu tốt hơn cho các nhà đầu tư về việc công ty sử dụng tiền của mình hiệu quả như thế nào để tạo ra lợi nhuận. Lennox đã tăng 27, 51% YTD trong tháng 8 năm 2016. Lợi nhuận trung bình hàng năm trong năm năm của nó là 42, 33%, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình của ngành.
Tập đoàn công nghệ United
United Technologies Corp (NYSE: UTX) cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để xây dựng các hệ thống và ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, cho phép chức năng hệ thống tốt hơn và hiệu quả hơn. Với việc sử dụng sản phẩm trong ngành hàng không vũ trụ giảm, United Technologies đang phải đối mặt với xu hướng giảm tiềm năng trong năm 2018 và hơn thế nữa. Tuy nhiên, cổ phiếu là một trò chơi tốt cho các nhà đầu tư trong năm 2016. Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và hiệu suất cổ phiếu mạnh mẽ.
United Technologies có vốn hóa thị trường là 90, 7 tỷ đô la. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư một tỷ lệ cổ tức cao 2, 4% đáng kể. Cổ phiếu đã tăng 14, 98% YTD trong tháng 8 năm 2016. Lợi nhuận hàng năm trung bình năm năm của nó là 12, 15%.
Johnson Controls Inc.
Johnson Controls Inc. (NYSE: JCI) được công nhận rộng rãi cho thương hiệu sản phẩm York của mình. Giống như United Technologies, hoạt động kinh doanh của Johnson vượt xa không gian HVAC, mở rộng sang lĩnh vực chế tạo thiết bị và sản xuất linh kiện cho ngành công nghiệp hàng không và ô tô. Trong khi kinh doanh đa hướng này cho phép lợi nhuận tiềm năng lớn hơn, Johnson cũng cảm thấy tác động lớn hơn trong sự sụp đổ của thị trường nhà đất, vì ngành công nghiệp ô tô cũng bị ảnh hưởng. Trong những năm kéo dài, Johnson đã hồi phục đáng kể và có vẻ như là một trò chơi tích cực cho các nhà đầu tư trong năm 2016.
Johnson có vốn hóa thị trường là 28, 8 tỷ đô la. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư một tỷ lệ cổ tức đáng nể là 2, 61%. YTD, cổ phiếu tăng 14, 74%, và nó có lợi nhuận trung bình năm năm ấn tượng hơn 11, 19%.
