Twitter Inc. (TWTR) là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất năm 2018, với cổ phiếu tăng 86% đáng kinh ngạc. Nhưng các nhà giao dịch quyền chọn thấy cổ phiếu tăng cao hơn vào giữa tháng 8, có thể hơn 13%.
Nhưng con đường cao hơn có thể không dễ dàng, dựa trên phân tích kỹ thuật, với các cổ phiếu đã ở mức quá mua. Nó sẽ gợi ý rằng cổ phiếu có thể đã đến quá nhanh. Không chỉ vậy, cổ phiếu không trở nên rẻ ở mức hiện tại. Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng, việc định giá sẽ tiếp tục bị kéo dài.
Cược Bullish
Các nhà giao dịch tùy chọn đang đặt cược cổ phiếu của Twitter sẽ tăng khoảng 13% lên khoảng 50, 50 đô la khi hết hạn vào ngày 17 tháng 8 so với giá hiện tại của nó khoảng 44, 70 đô la lúc 10:45 sáng thứ Sáu. Các cuộc gọi tại cuộc đình công 47 đô la có gần 7.500 hợp đồng mở và giao dịch ở mức xấp xỉ 3, 5 đô la mỗi hợp đồng. Giá của cổ phiếu sẽ cần tăng lên $ 50, 50 cho một người mua các cuộc gọi đó để phá vỡ ngay cả khi chúng bị giữ đến hết hạn. Các tùy chọn đã được chứng kiến sự quan tâm mở tăng đều đặn trong vài tuần qua.
Chiến lược lựa chọn dài hạn đang ngụ ý rằng cổ phiếu của Twitter sẽ tăng hoặc giảm hơn 17% khi hết hạn vào giữa tháng 8 từ mức giá đình công 45 đô la. Nó đặt cổ phiếu của Twitter trong phạm vi giao dịch trong khoảng từ 37, 30 đến 52, 70 đô la. Tuy nhiên, số lượng cuộc gọi nhiều hơn số lần đặt theo tỷ lệ gần 4 đến 1, với khoảng 4.300 hợp đồng cuộc gọi mở chỉ có 1.000 hợp đồng đặt lệnh mở và ngụ ý nhiều nhà giao dịch đang đặt cược vào cổ phiếu của Twitter tăng.
Biểu đồ kỹ thuật
Một dấu hiệu cảnh báo cho những con bò đực có thể là biểu đồ kỹ thuật, với cổ phiếu lơ lửng ngay dưới mức kháng cự kỹ thuật ở mức 46 đô la, với mức giảm âm lượng. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã đạt đến mức quá mua ở mức 80 và đã giảm trong vài ngày qua, mặc dù chứng khoán hợp nhất đi ngang. Khi chỉ số RSI đạt đến mức cao hơn 70, một cổ phiếu được coi là quá mua.
Nếu cổ phiếu của Twitter xoay sở để vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự cao hơn mức có thể rất tốt trên con đường tiến tới $ 52, 50, thì mức kháng cự kỹ thuật tiếp theo.
Không rẻ
Nhưng cổ phiếu của Twitter không hề rẻ, giao dịch ở mức gần 55 lần ước tính thu nhập 2019 là 0, 83 đô la mỗi cổ phiếu. Ngay cả khi điều chỉnh thu nhập Twitter nhiều lần để tăng trưởng, tỷ lệ PEG cho năm 2019 là rất cao 3, 65. Twitter chỉ dự kiến sẽ có mức tăng trưởng thu nhập khoảng 15% trong năm 2019.
Cổ phiếu của Twitter đã có một chuyến đi thiên văn cho đến nay vào năm 2018, và tại thời điểm này, các nhà giao dịch đang đặt cược rằng chuyến đi đó không còn xa nữa.
