Gia đình Quỹ Mỹ của Tập đoàn Capital đã cung cấp các quỹ tương hỗ cho các nhà đầu tư từ đầu những năm 1930. Nó hiện tự hào có hơn 50 dịch vụ quỹ, trải rộng trên một loạt các danh mục. Hầu hết các quỹ được quản lý tích cực bởi các nhà phân tích và quản lý chuyên nghiệp. Các quỹ sau đây tự hào về hồ sơ theo dõi dài nhất.
Lưu ý: Tất cả dữ liệu tài chính là hiện tại kể từ ngày 7 tháng 1 năm 2020.
1) Công ty đầu tư quỹ của Mỹ
Quỹ đầu tư của Công ty Mỹ (AIVSX) là một quỹ đầu tư tập trung vào tăng trưởng và thu nhập được quản lý tích cực. Lợi nhuận trung bình hàng năm kể từ khi thành lập năm 1930 là 12, 04%, vượt trội so với lợi nhuận trung bình hàng năm 9, 82% của S & P 500 trong cùng khoảng thời gian. Quỹ có lợi nhuận hàng năm trong năm là 9, 43%, tỷ lệ chi phí là 0, 57% và tỷ lệ cổ tức là 1, 5%.
2) Quỹ tương hỗ của Mỹ
Quỹ tương hỗ Hoa Kỳ (AMRMX) là một quỹ có giá trị vốn hóa lớn nhằm mục đích bảo toàn vốn bằng cách chọn các cổ phiếu cung cấp các yếu tố cơ bản mạnh mẽ và cổ tức bền vững. Kể từ khi ra mắt năm 1950, lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ là 11, 58%. Lợi nhuận hàng năm trong năm năm của quỹ là 9, 82%, tỷ lệ chi phí là 0, 61%, với tỷ lệ cổ tức 1, 97%.
3) Quỹ AMCAP
Ra mắt vào năm 1967, Quỹ AMCAP (AMCPX) tìm kiếm sự tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách nhắm mục tiêu vào các cổ phiếu luôn thể hiện thu nhập vượt trội. Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ trong mười năm qua là 12, 96%, lợi nhuận hàng năm trong năm là 10, 48% và tỷ lệ chi phí là 0, 66%, thấp hơn mức trung bình 1, 19%. Hiện tại không có tỷ suất cổ tức.
4) Quỹ phối cảnh mới
Các quỹ của Mỹ đã ra mắt Quỹ phối cảnh mới (ANWPX) vào tháng 3/1973, với mục tiêu đầu tư là tìm kiếm sự đánh giá cao về vốn dài hạn. Người quản lý quỹ chủ yếu đầu tư vào các công ty đa quốc gia blue-chip, dưới hình thức cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu hoặc chứng khoán chuyển đổi. Lợi nhuận trung bình hàng năm kể từ khi thành lập là 12, 16%. Lợi nhuận hàng năm của quỹ là 10, 16% và tỷ lệ chi phí là 0, 77%, với tỷ lệ cổ tức 0, 53%.
5) Quỹ tăng trưởng của Mỹ
Ra mắt vào tháng 12 năm 1973, Quỹ tăng trưởng của Mỹ (AGTHX) tìm kiếm sự tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp theo chu kỳ, các công ty bị định giá thấp và các câu chuyện quay vòng tiềm năng. Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ trong 10 năm qua là 10, 80%, lợi nhuận hàng năm trong năm là 11, 12% và tỷ lệ chi phí là 0, 65%. Nó cung cấp một tỷ lệ cổ tức 0, 98%.
6) Quỹ thu nhập của Mỹ
Được giới thiệu vào tháng 12 năm 1973, Quỹ thu nhập của Mỹ (AMECX) tìm cách đạt được tăng trưởng vốn bằng cách đầu tư vào hỗn hợp cổ phiếu, chứng khoán chuyển đổi và trái phiếu. Lợi nhuận hàng năm 10 năm của nó là 8, 95%, lợi nhuận hàng năm trong 5 năm là 8, 96% và tỷ lệ chi phí của quỹ là 0, 58%. Quỹ tự hào có tỷ lệ cổ tức hấp dẫn 2, 78%.
7) Quỹ trái phiếu của Mỹ
Ra mắt vào tháng 5 năm 1974, Quỹ trái phiếu Mỹ (ABNDX) duy trì danh mục thu nhập cố định đa dạng bằng cách điều chỉnh thay đổi điều kiện thị trường trái phiếu để theo đuổi thu nhập cao và bảo toàn vốn. Lợi nhuận hàng năm 10 năm của quỹ là 2, 78% và lợi nhuận hàng năm trong năm là 2, 12%. Tỷ lệ chi phí của nó là 0, 6%, với lợi suất 2, 28%.
8) Quỹ cân bằng của Mỹ
Ra mắt vào tháng 7 năm 1975, Quỹ Cân bằng Hoa Kỳ (ABALX) tìm kiếm tăng trưởng vốn và thu nhập dài hạn bằng cách đầu tư tới 75% tài sản vào cổ phiếu phổ thông, trong khi phân bổ phần còn lại vào trái phiếu và các chứng khoán có thu nhập cố định khác. Lợi nhuận hàng năm của quỹ là 8, 03%, tỷ lệ chi phí là 0, 57% và tỷ suất cổ tức là 1, 87%.
9) Quỹ đầu tư cơ bản
Kể từ khi thành lập vào tháng 8 năm 1978, Quỹ Nhà đầu tư cơ bản (ANCFX) đã nhắm đến các cơ hội giá trị và cổ phiếu thể hiện tiềm năng doanh thu và thu nhập vượt trội. Lợi nhuận hàng năm 10 năm của quỹ là 12, 38% vừa làm lu mờ lợi nhuận hàng năm của năm là 11, 33%. Tỷ lệ chi phí là 0, 59% và tỷ suất cổ tức là 1, 53%.
10) Quỹ trái phiếu miễn thuế của Mỹ
Ra mắt vào tháng 10 năm 1979, Quỹ trái phiếu miễn thuế của Mỹ (AFTEX) tìm cách tối đa hóa thu nhập được miễn thuế bằng cách đầu tư chủ yếu vào trái phiếu chính quyền thành phố và chính quyền. Quỹ tự hào có lợi nhuận hàng năm 10 năm là 4, 43% và lợi nhuận hàng năm là 3, 51%. Lợi tức 12 tháng của quỹ là 2, 63% và tỷ lệ chi phí là 0, 54%.
