Với lãi suất ngày càng tăng ở Hoa Kỳ, các nhà đầu tư đang đón nhận sự biến động trong thị trường thu nhập cố định. Trái phiếu doanh nghiệp dài hạn thường mang lại lợi nhuận cao hơn so với các đối tác ngắn hạn hoặc trung hạn. Tuy nhiên, trái phiếu doanh nghiệp dài hạn nhạy cảm hơn nhiều với thay đổi lãi suất và chúng có khả năng cho thấy nhiều biến động khi lãi suất ở Mỹ tăng trong tương lai. Các nhà đầu tư quan tâm đến việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ với trái phiếu doanh nghiệp dài hạn có một số quỹ giao dịch trao đổi năng suất cao (ETFs) nhận được thứ hạng mạnh từ các cơ quan xếp hạng quỹ.
SPDR Barclays ETF trái phiếu doanh nghiệp dài hạn
Kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2018, SPDR Barclays Long Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: LWC) đã chứng minh lợi suất kéo dài 12 tháng là 4, 38% và lợi suất của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) 30 ngày là 4, 66%. Được thành lập vào tháng 3 năm 2009, quỹ theo dõi hiệu suất của Bloomberg Barclays Long US Corporate Index, bao gồm các trái phiếu doanh nghiệp cấp đầu tư của Hoa Kỳ với hồ sơ đáo hạn dài.
Quỹ đã tích lũy được 331, 48 triệu đô la tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) và có 1.643 cổ phần trong danh mục đầu tư của mình. Tài sản của ETF tập trung ở các công ty phát hành công nghiệp ở mức 70, 70%, các công ty dịch vụ tài chính ở mức 16, 27% và công ty phát hành tiện ích với tỷ trọng 12, 7%. Quỹ nắm giữ trái phiếu chất lượng cao chỉ với 50% cổ phần được xếp hạng A trở lên. Danh mục đầu tư của quỹ đã chứng minh mức sinh lời trung bình đến trưởng thành là 4, 67% và thời gian trung bình là 13, 49 năm.
Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2018, quỹ này đã thể hiện khoản lỗ hàng năm (YTD) là 5, 64% và mất một năm là 2, 34%. Trong giai đoạn ba năm, quỹ tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 5, 62%, trong khi trong giai đoạn 5 năm, quỹ cho thấy lợi nhuận trung bình hàng năm là 5, 89%. ETF đi kèm với tỷ lệ chi phí 0, 07% và nhận được xếp hạng tổng thể năm sao từ Morningstar vì hiệu suất điều chỉnh rủi ro mạnh mẽ trong danh mục trái phiếu doanh nghiệp.
Vanguard Cổ phiếu ETF trái phiếu doanh nghiệp dài hạn
Cổ phiếu ETF trái phiếu doanh nghiệp dài hạn của Vanguard (NASDAQ: VCLT) cho thấy lợi suất 30 ngày của SEC là 4, 64% kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2018. ETF đã được bắt đầu vào tháng 11 năm 2009 để theo dõi kết quả đầu tư của Bloomberg Barclays US 10 + Chỉ số trái phiếu doanh nghiệp năm, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp Mỹ chất lượng cao, trưởng thành chủ yếu trong vòng 20 năm trở lên. Quỹ này có 3, 5 tỷ đô la AUM và 1.851 trái phiếu trong danh mục đầu tư của mình. Nắm giữ trái phiếu của ETF tập trung vào các công nghiệp, công ty dịch vụ tài chính và tiện ích. Hiệu suất đến ngày đáo hạn cho danh mục đầu tư của quỹ ở mức 4, 6% và thời gian trung bình là 13, 6 năm.
Kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2018, ETF cho thấy mức lỗ 5, 19% của YTD và mất một năm là 2, 57%. Lợi nhuận trung bình hàng năm của ETF là 5, 17% cho giai đoạn ba năm và 5, 83% cho giai đoạn 5 năm. Morningstar đã trao quỹ với xếp hạng tổng thể năm sao trong hạng mục trái phiếu doanh nghiệp. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0, 09%.
iShares ETF trái phiếu doanh nghiệp dài hạn
Quỹ trái phiếu doanh nghiệp dài hạn iShares (NYSEACRA: IGLB) đã tạo ra lợi suất phân phối kéo dài 12 tháng là 4, 36% và lợi suất 30 ngày của SEC là 4, 69%. Bắt đầu vào tháng 12 năm 2009, ETF theo dõi hiệu suất của ICE BofAML 10+ Year US Index Index, bao gồm các trái phiếu doanh nghiệp dài hạn do các công ty Mỹ phát hành. Có 1.627 cổ phần trong danh mục đầu tư của quỹ với 574, 4 triệu đô la trong AUM. So với các công ty cùng ngành, quỹ ETF này có sự đa dạng hóa ngành rộng hơn.
Các lĩnh vực hàng đầu trong danh mục đầu tư của quỹ là người tiêu dùng không theo chu kỳ với mức phân bổ 16, 91% và truyền thông ở mức 12, 41%. Hầu như toàn bộ danh mục đầu tư của quỹ là trái phiếu cấp đầu tư, với trái phiếu được xếp hạng BBB có phân bổ khoảng 49, 5%. Quỹ có năng suất đến ngày đáo hạn 4, 66% và thời gian trung bình là 13, 28 năm.
Kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2018, quỹ tạo ra khoản lỗ 2 năm. Quỹ đã chứng minh lợi nhuận trung bình hàng năm là 5, 29% cho giai đoạn ba năm và 5, 59% cho giai đoạn 5 năm. Morningstar đã chỉ định quỹ xếp hạng bốn sao trong danh mục trái phiếu doanh nghiệp. Tỷ lệ chi phí cho quỹ là 0, 06%.
