Cổ phiếu đã giảm mạnh trong tuần trước sau khi thu nhập quý ba không thể đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư. Theo Fact set, hơn ba phần tư các công ty S & P 500 báo cáo thu nhập quý ba có những bất ngờ về thu nhập tích cực và hơn một nửa báo cáo những bất ngờ về doanh thu tích cực. Tuy nhiên, hầu hết các công ty cung cấp hướng dẫn thu nhập quý IV âm, khiến cổ phiếu giảm xuống.
Các cổ phiếu công nghệ đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề trong bối cảnh lo ngại về sự chậm lại, với Amazon.com, Inc. (AMZN) và Alphabet Inc. (GOOGL) thiếu kỳ vọng. Nhưng ngay cả những người khổng lồ công nghiệp như Caterpillar Inc. (CAT) và Công ty 3M (MMM) đã bỏ lỡ kỳ vọng. Nhiều nhà đầu tư đang tự hỏi nếu các yếu tố cơ bản mạnh mẽ được nhìn thấy vào đầu năm nay đang bắt đầu suy yếu trong những tháng gần đây.
Các thương nhân sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu niềm tin của người tiêu dùng vào ngày 30 tháng 10, dữ liệu việc làm của ADP vào ngày 31 tháng 10, dữ liệu chỉ số sản xuất ISM vào ngày 1 tháng 11, và tất nhiên là các bảng lương phi nông nghiệp đáo hạn vào ngày 2 tháng 11 cũng đang theo dõi chặt chẽ bất kỳ diễn biến mới nào trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang tiếp tục gây thiệt hại cho thị trường.
Thác rộng thị trường Sharply
Cổ phiếu S & P 500 SPDR ETF (SPY) đã giảm 4, 21% trong tuần trước. Kể từ khi phá vỡ khỏi hỗ trợ đường xu hướng vào đầu tháng này, chỉ số đã giảm mạnh so với hỗ trợ đường xu hướng trước đó. Các thương nhân nên theo dõi sự cố từ các mức này xuống mức thấp mới hoặc tăng trở lại để kiểm tra lại mức trung bình động 200 ngày ở mức khoảng $ 274, 44. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) xuất hiện quá mức với mức đọc 30, 34, nhưng phân kỳ hội tụ trung bình di động (MACD) vẫn nằm trong xu hướng giảm giá cho thấy nhược điểm tiếp theo.
Công nghiệp nhường đất
Cổ phiếu của quỹ trung bình công nghiệp Dow Jones (DIA) đã giảm 3, 34% trong tuần trước, khiến nó trở thành chỉ số chính hoạt động tốt nhất. Sau khi phá vỡ khỏi hỗ trợ đường xu hướng vào đầu tháng này, chỉ số đã giảm mạnh xuống mức xu hướng và hỗ trợ trung bình di chuyển 200 ngày ở mức khoảng $ 249, 54. Các nhà giao dịch nên theo dõi sự phục hồi để kiểm tra lại hỗ trợ S2 ở mức $ 252, 63 hoặc sự cố thấp hơn đối với hỗ trợ đường xu hướng ở mức khoảng $ 239, 00. Chỉ báo RSI xuất hiện quá mức vừa phải ở mức 35, 05, nhưng chỉ báo MACD vẫn trong xu hướng giảm.
Cổ phiếu công nghệ di chuyển thấp hơn
Cổ phiếu của Invesco QQQ Trust (QQQ) đã giảm 4, 23% trong tuần trước, khiến nó trở thành chỉ số chính hoạt động kém nhất. Kể từ khi phá vỡ khỏi hỗ trợ quan trọng vào đầu tháng này, chỉ số đã giảm mạnh xuống dưới mức trung bình động 200 ngày. Các thương nhân nên theo dõi sự phục hồi trên các mức này để hỗ trợ S2 ở mức 177, 76 đô la hoặc phá vỡ mức thấp mới. Nhìn vào các chỉ báo kỹ thuật, chỉ báo RSI có vẻ hơi quá bán ở mức 36, 28, nhưng chỉ báo MACD vẫn nằm trong xu hướng giảm giá mạnh.
Mũ nhỏ tiếp tục từ chối
Cổ phiếu iShares Russell 2000 Index ETF (IWM) đã giảm 4, 16% trong tuần trước. Sau khi phá vỡ từ hỗ trợ đường xu hướng chính, chỉ số đã vượt qua các mức hỗ trợ chính đến mức thấp mới. Các thương nhân nên theo dõi sự phục hồi của đường trung bình động 200 ngày ở mức khoảng 160, 16 đô la hoặc mức giảm xuống mức thấp mới trong tuần tới. Chỉ số RSI xuất hiện rất cao với mức đọc 27, 98, nhưng chỉ báo MACD vẫn trong xu hướng giảm.
