Cổ phiếu của đại gia ngân hàng đầu tư đa dạng Morgan Stanley (MS) đóng cửa hôm thứ Hai ở mức 48, 90 đô la, giảm 6, 8% từ đầu năm đến nay và trong vùng điều chỉnh ở mức 17, 6% dưới mức cao nhất năm 2018 là 59, 38 đô la vào ngày 12 tháng 3. Cổ phiếu cũng đang ở chế độ phục hồi ở mức 5, 7% trên mức thấp nhất năm 2018 là $ 46, 28 được thiết lập vào ngày 6 tháng 7.
Các nhà phân tích dự kiến Morgan Stanley sẽ báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1, 15 đô la khi công ty công bố kết quả trước khi khai mạc vào thứ Tư, ngày 18 tháng 7. Dự án Zacks Equity Research dự án thu nhập 1, 08 đô la mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên nhớ rằng công ty ngân hàng đầu tư đã đánh bại các ước tính trong 10 quý liên tiếp, nhưng điều đó không giúp ích gì cho hiệu suất của cổ phiếu. Vào ngày 18 tháng 1, Morgan Stanley đã phục hồi lợi nhuận tích cực cho đến ngày 29 tháng 1, khi lợi nhuận bị xóa và cổ phiếu giao dịch thấp hơn. Tương tự, mức tăng khiêm tốn sau khi thu nhập vào ngày 18 tháng 4 đã nhanh chóng đảo ngược khi cổ phiếu tiếp tục giao dịch thấp hơn vào ngày 6 tháng 7.
Các ngân hàng đã được hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế doanh nghiệp, nhưng việc làm phẳng đường cong lợi suất đã là mối quan tâm của các nhà đầu tư. Các ngân hàng lớn hơn gắn liền với các hoạt động ngân hàng toàn cầu có thể có rủi ro thanh khoản không lường trước được nếu các nền kinh tế toàn cầu chùn bước. (Để biết thêm, hãy xem: Cổ phiếu của Morgan Stanley có thể giảm thêm 8% .)
Biểu đồ hàng ngày cho Morgan Stanley
Biểu đồ hàng ngày cho thấy Morgan Stanley đã ở dưới "thập tự tử" kể từ ngày 26 tháng 6. Một "thập tự tử" xảy ra khi đường trung bình động đơn giản 50 ngày giảm xuống dưới mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày, cho thấy giá thấp hơn nằm ở phía trước. Cổ phiếu nằm dưới hai đường nằm ngang hiển thị trên biểu đồ, đó là mức rủi ro nửa năm và nửa tháng lần lượt là $ 49, 77 và $ 53, 82.
Biểu đồ hàng tuần cho Morgan Stanley
Biểu đồ hàng tuần cho Morgan Stanley là âm nhưng quá bán, với cổ phiếu dưới mức trung bình di chuyển được điều chỉnh trong năm tuần là 49, 57 đô la. Cổ phiếu cao hơn mức trung bình động 200 tuần đơn giản ở mức 39, 47 đô la, đó là "sự đảo ngược về giá trị trung bình", được thử nghiệm lần cuối trong tuần vào ngày 19 tháng 8 năm 2016, khi mức trung bình là 29, 92 đô la. Việc đọc ngẫu nhiên chậm 12 x 3 x 3 hàng tuần dự kiến sẽ kết thúc vào tuần này dưới ngưỡng bán quá mức 20, 00 tại 15, 36.
Dựa trên các biểu đồ và phân tích này, các nhà đầu tư nên chia sẻ với Morgan Stanley về mức yếu so với mức trung bình di chuyển đơn giản 200 tuần là 38, 47 đô la và giảm mức nắm giữ đối với mức rủi ro nửa năm và nửa tháng của tôi lần lượt là 49, 77 đô la và 53, 82 đô la.
