Tùy chọn Hướng dẫn giao dịch

Lệnh phải được điền (MBF) là một giao dịch phải được thực hiện do các tùy chọn hết hạn hoặc hợp đồng tương lai.

Nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel Myron Scholes nổi tiếng với sự sụp đổ của quỹ phòng hộ LTCM giống như ông cho mô hình định giá quyền chọn Black-Scholes.

Cuộc gọi trần trụi là một chiến lược tùy chọn trong đó nhà đầu tư viết (bán) các tùy chọn cuộc gọi mà không sở hữu bảo mật cơ bản.

Tùy chọn trần được tạo khi người bán tùy chọn hiện không sở hữu bất kỳ, hoặc đủ, bảo mật cơ bản để đáp ứng nghĩa vụ tiềm năng của họ.

Vị thế trần trụi là vị thế chứng khoán, dài hay ngắn, không bị rủi ro thị trường.

Đặt trần là một chiến lược quyền chọn trong đó nhà đầu tư viết (bán) đặt quyền chọn mà không giữ một vị trí ngắn trong bảo mật cơ bản.

Một nhà văn khỏa thân là một người bán các cuộc gọi và đặt các tùy chọn không duy trì vị trí bù đắp dài hoặc ngắn trong bảo mật cơ bản.

Cách diễn đạt \

Phí bảo hiểm quyền chọn ròng là tổng số tiền mà một nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch sẽ trả cho việc bán một quyền chọn và mua một quyền chọn khác.

Tùy chọn không công bằng là một hợp đồng phái sinh với một tài sản cơ bản của các công cụ không phải là vốn chủ sở hữu, thường là một chỉ số hoặc hàng hóa.

Omega là một lựa chọn \

Open Rotation là hệ thống mở giao dịch trên một thị trường quyền chọn và gần tương đương với một lệnh mở đầu.

Biên độ quyền chọn là tiền mặt hoặc chứng khoán mà nhà đầu tư phải gửi vào tài khoản của mình làm tài sản thế chấp trước khi viết hoặc bán quyền chọn.

Một cổ phiếu có thể lựa chọn là một trong đó cổ phiếu có tính thanh khoản cần thiết để một nhà tạo lập thị trường, như ngân hàng, liệt kê các tùy chọn của cổ phiếu đó để giao dịch.

Một chuỗi tùy chọn, còn được gọi là ma trận tùy chọn, là một danh sách của tất cả các hợp đồng tùy chọn có sẵn, cả đặt và gọi, để bảo mật nhất định.

Chu kỳ tùy chọn đề cập đến ngày hết hạn áp dụng cho các lớp tùy chọn khác nhau.

Quỹ thu nhập tùy chọn là một loại quỹ tương hỗ có mục tiêu tạo thu nhập hiện tại cho các nhà đầu tư bằng cách kiếm phí bảo hiểm từ các hợp đồng quyền chọn bán.

Lý thuyết định giá quyền chọn sử dụng các biến số (giá cổ phiếu, giá thực hiện, biến động, lãi suất, thời gian hết hạn) để định giá theo lý thuyết một lựa chọn.

Hợp đồng quyền chọn cho phép chủ sở hữu mua hoặc bán bảo mật cơ bản ở mức giá thực hiện hoặc giá đưa ra. Hai loại tùy chọn đáng chú ý là tùy chọn đặt và tùy chọn cuộc gọi.

Hội đồng Công nghiệp Tùy chọn đóng vai trò là nguồn tài nguyên công nghiệp cho giáo dục quyền chọn công bằng và được tài trợ bởi nhiều tập đoàn khác nhau.

Thỏa thuận quyền chọn là hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa hai thực thể nêu rõ trách nhiệm của từng đối tác đối với bên kia.

Một lớp tùy chọn là tất cả các tùy chọn cuộc gọi hoặc tất cả các tùy chọn đặt cho một tài sản cơ bản cụ thể trên một sàn giao dịch được liệt kê. Nó là một phần của chuỗi tùy chọn lớn hơn.

Tùy chọn backdating là việc cấp một tùy chọn ngày trước ngày thực tế khi công ty ban hành tùy chọn.

Một quan chức đặt hàng là người tham gia sàn giao dịch chịu trách nhiệm duy trì một danh sách các đơn đặt hàng công khai trong một lớp tùy chọn cụ thể.

Tùy chọn vượt trội là kỳ lạ với giá trị hoàn trả dựa trên hiệu suất tương đối của một tài sản so với tài sản khác.

Tùy chọn hoàn toàn là một tùy chọn được mua hoặc bán riêng lẻ và không phải là một phần của giao dịch tùy chọn nhiều chân.

Rủi ro pin là sự không chắc chắn mà người viết hợp đồng quyền chọn phải đối mặt khi giá của tài sản cơ sở đóng cửa ở mức hoặc rất gần với giá thực hiện khi hết hạn.

Thu nhập cao cấp đề cập đến tiền mà một nhà giao dịch quyền chọn nhận được để viết hợp đồng hoặc cho doanh thu của nhà cung cấp bảo hiểm từ

Phí bảo hiểm chuyển đổi là bảo đảm nợ cho phép trái chủ mua lại trái phiếu với giá cao trước ngày đáo hạn.

Đặt bảo vệ là một chiến lược quản lý rủi ro bằng cách sử dụng các hợp đồng quyền chọn mà các nhà đầu tư sử dụng để bảo vệ chống lại việc mất quyền sở hữu cổ phiếu hoặc tài sản.

Lịch đặt là một chiến lược tùy chọn được sử dụng bằng cách bán hợp đồng đặt kỳ hạn ngắn và mua lần đặt thứ hai với thời hạn hết hạn dài hơn. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể mua quyền chọn bán trong 90 ngày cho đến khi hết hạn và đồng thời bán quyền chọn bán với 45 ngày hoặc ít hơn.

Tính chẵn lẻ của cuộc gọi là một nguyên tắc xác định mối quan hệ giữa giá của các tùy chọn đặt châu Âu và các tùy chọn cuộc gọi châu Âu cùng loại, nghĩa là với cùng một tài sản cơ bản, giá thực hiện và ngày hết hạn.

Tỷ lệ cuộc gọi là tỷ lệ khối lượng giao dịch của các tùy chọn đặt cho các tùy chọn cuộc gọi. Nó được sử dụng như một chỉ báo về tâm lý nhà đầu tư trên thị trường.

Đặt cho người bán là khi quyền chọn bán được thực hiện và người viết lệnh chịu trách nhiệm bán cổ phiếu cơ bản ở mức giá thực hiện.

Lệnh bảo đảm là một loại bảo đảm cung cấp cho chủ sở hữu quyền bán một tài sản cơ bản với giá xác định vào hoặc trước một ngày được chỉ định.

Phù thủy Quadruple đề cập đến một ngày đòi hỏi hết hạn đồng thời của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, tùy chọn chỉ số chứng khoán, tùy chọn cổ phiếu và tương lai chứng khoán duy nhất.

Tùy chọn điều chỉnh số lượng là một công cụ phái sinh trong đó tài sản cơ bản được mệnh giá bằng một loại tiền tệ và tùy chọn được thanh toán bằng loại tiền khác.

Viết cuộc gọi tỷ lệ là một chiến lược tùy chọn trong đó một người sở hữu cổ phiếu trong cổ phiếu cơ sở và viết nhiều tùy chọn cuộc gọi hơn số lượng cổ phiếu cơ bản.

Tỷ lệ chênh lệch là một chiến lược tùy chọn trung lập, trong đó một nhà đầu tư đồng thời nắm giữ một số lượng không đồng đều các vị trí dài và ngắn trong một tỷ lệ cụ thể.

Một chênh lệch lịch ngược là một loại giao dịch đơn vị liên quan đến việc mua một tùy chọn ngắn hạn và bán một tùy chọn dài hạn trên cùng một bảo mật cơ bản với cùng một giá thực hiện.