Tùy chọn Hướng dẫn giao dịch

Thời gian hết hạn của hợp đồng quyền chọn là ngày và thời gian được hoàn trả vô hiệu.

Giá trị bên ngoài là sự khác biệt giữa giá thị trường của một quyền chọn và giá trị nội tại của nó.

Tùy chọn xa trong giao dịch chênh lệch là tùy chọn có thời gian dài hơn cho đến khi hết hạn.

Fugit là khoảng thời gian mà một nhà đầu tư tin rằng còn lại cho đến khi nó không còn có lợi để thực hiện một lựa chọn sớm.

Gói tương lai là một loại lệnh tương lai cho phép nhà đầu tư mua hợp đồng tương lai trong khoảng thời gian hàng quý từ một đến mười năm.

Bảo hiểm rủi ro trung lập Gamma là một kỹ thuật quản lý rủi ro tùy chọn sao cho tổng giá trị gamma của một vị trí gần bằng không.

Tùy chọn vàng cung cấp cho nhà đầu tư quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, để mua hoặc bán vàng thỏi vào một ngày trong tương lai với mức giá định sẵn.

Một nhà tài trợ, hoặc nhà văn, là người bán các cuộc gọi hoặc đặt các tùy chọn thu thập phí bảo hiểm mà các tùy chọn được bán. Thuật ngữ này cũng có thể đề cập đến người tạo ra một niềm tin.

Greenspan đưa ra một chiến lược giao dịch phổ biến trong những năm 1990 và 2000 do kết quả của một số chính sách được thực hiện bởi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Alan Greenspan trong thời gian đó.

Một chênh lệch ruột là một chiến lược tùy chọn được tạo ra bằng cách mua hoặc bán một khoản tiền được đặt cùng lúc với một cuộc gọi bằng tiền.

Herrick Payoff Index theo dõi giá, khối lượng và lãi suất mở để xác định các xu hướng và đảo ngược tiềm năng trong hợp đồng tương lai và quyền chọn.

Một chênh lệch ngang là một vị trí phái sinh dài và ngắn đồng thời trên cùng một tài sản cơ bản và giá thực hiện nhưng có thời hạn hết hạn khác nhau.

Mô hình Hull-White được sử dụng để định giá các công cụ phái sinh theo giả định rằng lãi suất ngắn có phân phối bình thường và trở lại giá trị trung bình.

Một lựa chọn thanh khoản là một hợp đồng không thể bán nhanh chóng bằng tiền mặt theo giá thị trường hiện hành. Tùy chọn thanh khoản có rất thấp hoặc không có lãi mở.

Tùy chọn chỉ mục là một công cụ tài chính phái sinh mang lại cho chủ sở hữu quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, để mua hoặc bán giá trị của một chỉ số cơ bản.

Một công cụ phái sinh lãi suất mà chủ sở hữu có quyền nhận thanh toán lãi dựa trên lãi suất thay đổi và sau đó, trả lãi suất cố định.

Tùy chọn lãi suất là một công cụ tài chính phái sinh cho phép chủ sở hữu phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ thay đổi lãi suất ở các kỳ hạn khác nhau.

Sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (ISE) là một sàn giao dịch quyền chọn được ra mắt vào năm 2000. Sàn giao dịch cung cấp cho các nhà đầu tư tính thanh khoản cao hơn.

Giá trị nội tại là giá trị cảm nhận hoặc tính toán của một tài sản, đầu tư hoặc một công ty và được sử dụng trong phân tích cơ bản và thị trường quyền chọn.

Tùy chọn cổ phiếu khuyến khích (ISO) là một lợi ích của nhân viên mang lại quyền mua cổ phiếu với giá chiết khấu với sự lôi cuốn thêm của việc giảm thuế đối với lợi nhuận.

iTraxx LevX là một bộ gồm hai chỉ số có thể giao dịch giữ các giao dịch hoán đổi tín dụng mặc định (CDS) đại diện cho một giỏ đa dạng của 35 công ty châu Âu.

Tùy chọn loại trực tiếp có cơ chế tích hợp để hết hạn vô giá trị nếu tài sản cơ bản đạt đến một mức giá xác định.

Lambda là tỷ lệ phần trăm thay đổi trong giá của hợp đồng quyền chọn với tỷ lệ phần trăm thay đổi trong biến động của tùy chọn.

Chứng khoán dự đoán vốn chủ sở hữu dài hạn (LEAPS) là hợp đồng quyền chọn có ngày hết hạn dài hơn một năm.

Chân là một thành phần của chiến lược giao dịch phái sinh, trong đó một nhà giao dịch kết hợp nhiều hợp đồng quyền chọn hoặc nhiều hợp đồng tương lai.

Legging in đề cập đến hành động nhập nhiều vị trí riêng lẻ kết hợp với nhau để tạo thành một vị trí tổng thể và thường được sử dụng trong giao dịch quyền chọn.

Leg out đề cập đến một mặt của giao dịch quyền chọn phức tạp có nghĩa là đóng cửa, hoặc thư giãn, một chân của vị trí phái sinh.

Tùy chọn giá thực hiện thấp (LEPO) là tùy chọn cuộc gọi theo phong cách châu Âu với giá thực hiện là 1 xu bắt chước hợp đồng tương lai.

Tùy chọn được liệt kê là bảo mật phái sinh được giao dịch trên một sàn giao dịch đã đăng ký với giá thực hiện được chuẩn hóa, ngày hết hạn, khu định cư và thanh toán bù trừ.

Biến động cục bộ (LV) là một thước đo biến động được sử dụng trong phân tích định lượng cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về rủi ro khi lựa chọn giá cả.

Cơ sở lâu dài là thực tiễn mua một hàng hóa và sau đó phòng ngừa vị thế đó bằng cách bán các hợp đồng tương lai trên hàng hóa sở hữu.

Chân dài là một phần của chiến lược lây lan hoặc kết hợp liên quan đến việc đảm nhận hai vị trí đồng thời để tạo ra lợi nhuận.

Một cuộn thạch dài là một chiến lược tùy chọn nhằm mục đích thu lợi từ giá trị thời gian trải qua việc bán và mua hai cuộc gọi và hai tùy chọn đặt, với các ngày hết hạn khác nhau.

Đặt tổng hợp là một chiến lược tùy chọn kết hợp vị trí cổ phiếu ngắn với tùy chọn cuộc gọi dài trên cùng một cổ phiếu đó để bắt chước tùy chọn đặt dài.

Tùy chọn xem lại cho phép chủ sở hữu thực hiện một tùy chọn ở mức giá có lợi nhất của tài sản cơ bản, trong suốt vòng đời của tùy chọn.

Nỗi đau tối đa là mức giá mà số lượng tùy chọn lớn nhất (tính theo giá trị đồng đô la) sẽ hết hạn vô giá trị.

Chỉ số Dow cỡ nhỏ là một loại tùy chọn mà tài sản cơ bản là tương lai E-Mini Dow. Tương lai E-mini-Dow trị giá 5 đô la nhân với DJIA.

Moneyness là một mô tả về một công cụ phái sinh liên quan đến giá thực hiện của nó với giá của tài sản cơ bản của nó.

Được tiếp thị bởi Société Générale, các tùy chọn dãy núi là một chiến thuật giao dịch kết hợp các tính năng tùy chọn phạm vi, cầu vồng và giỏ.

Tùy chọn đa chỉ mục là một tùy chọn vượt trội trong đó mức chi trả dựa trên hiệu suất tương đối của hai chỉ mục hoặc các tài sản khác.