Tùy chọn Hướng dẫn giao dịch

Rho đề cập đến một lựa chọn (hoặc cuốn sách tùy chọn) có nguy cơ tiếp xúc với những thay đổi về lãi suất.

Chào bán quyền là một tập hợp các quyền được trao cho các cổ đông để mua thêm cổ phiếu theo tỷ lệ nắm giữ của họ.

Đảo ngược rủi ro là một chiến lược quyền chọn được sử dụng chủ yếu cho mục đích phòng ngừa rủi ro.

Robert C. Merton là một nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel nổi tiếng với phương pháp xác định giá trị của các lựa chọn.

Biểu đồ rủi ro là biểu diễn đồ họa hai chiều hiển thị lãi hoặc lỗ của một tùy chọn ở nhiều mức giá khác nhau.

Một tùy chọn cuộn lên là một sự thay đổi từ vị trí tùy chọn này sang vị trí tùy chọn khác với giá thực hiện cao hơn.

Tùy chọn của người bán, một thuật ngữ thường được sử dụng cùng với hợp đồng kỳ hạn, cho phép người bán có quyền chọn một số thông số kỹ thuật giao hàng.

Tùy chọn nối tiếp là một tùy chọn ngắn hạn trên hợp đồng tương lai giao dịch trong nhiều tháng khi hợp đồng tương lai cơ bản không được liệt kê để bán.

Cuộc gọi ngắn là một chiến lược liên quan đến tùy chọn cuộc gọi, trao cho người giao dịch quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, để bán bảo mật. Nó thường phản ánh triển vọng giảm giá: một giả định rằng giá của tài sản cơ bản của quyền chọn sẽ giảm.

Đặt ngắn là khi một giao dịch đặt được mở bằng cách viết tùy chọn.

Một chân ngắn là bất kỳ hợp đồng nào trong một lựa chọn trải rộng trong đó một cá nhân giữ một vị trí ngắn.

Ký quỹ SPAN là một hệ thống xác định các yêu cầu ký quỹ theo đánh giá toàn cầu (tổng danh mục đầu tư) về rủi ro một ngày đối với tài khoản của nhà giao dịch.

Trong tài chính, chênh lệch thường đề cập đến sự khác biệt giữa hai giá (giá thầu và yêu cầu) của một chứng khoán hoặc tài sản hoặc giữa hai tài sản tương tự nhau.

Phí bảo hiểm bước là khi phí bảo hiểm tùy chọn được thanh toán theo thời gian, thay vì khi giao dịch được bắt đầu.

Một lựa chọn cổ phiếu cung cấp cho một nhà đầu tư quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, để mua hoặc bán một cổ phiếu với giá và ngày đã thỏa thuận.

Độ rộng đình công là chênh lệch giữa giá thực hiện của các quyền chọn được sử dụng trong giao dịch chênh lệch.

Hợp đồng tương lai tổng hợp sử dụng các tùy chọn đặt và gọi với cùng giá thực hiện và ngày hết hạn để mô phỏng hợp đồng tương lai truyền thống.

Hợp đồng chuyển tiếp tổng hợp sử dụng các tùy chọn cuộc gọi và đặt với cùng giá và thời gian hết hạn để tạo ra một vị trí chuyển tiếp bù đắp.

Trong Tùy chọn giá trung bình được giao dịch (TAPO), lãi hoặc lỗ là chênh lệch giữa giá thực hiện và giá trung bình của tài sản trong suốt thời hạn.

Giá trị thời gian, còn được gọi là giá trị bên ngoài, là một trong hai thành phần chính của phí bảo hiểm tùy chọn. Đó là một phần của phí bảo hiểm được quy cho số lượng thời gian còn lại cho đến khi hết hạn hợp đồng quyền chọn.

Phù thủy ba là hết hạn hàng quý của các tùy chọn cổ phiếu, tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tùy chọn chỉ số chứng khoán tất cả xảy ra trong cùng một ngày.

Ultima là tốc độ mà vomma của một tùy chọn sẽ phản ứng với sự biến động trong thị trường cơ bản.

Tùy chọn không được che chở, hoặc tùy chọn trần trụi, là một vị trí tùy chọn không được hỗ trợ bởi vị trí bù đắp trong tài sản cơ bản.

Hiểu biết, được sử dụng trong cả chứng khoán và chứng khoán phái sinh, là bảo mật phải được cung cấp khi thực hiện hợp đồng hoặc chứng quyền. Nó có thể là một cổ phiếu, trái phiếu, hoặc một công cụ tài chính khác.

Bảo mật tùy chọn cơ bản là công cụ tài chính (chứng khoán, chỉ số, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa) dựa trên giá trị của tùy chọn.

Tùy chọn vanilla cung cấp cho chủ sở hữu quyền mua hoặc bán một tài sản cơ bản với mức giá định trước trong một khung thời gian nhất định.

Tùy chọn VIX là bảo mật phái sinh dựa trên Chỉ số biến động CBOE làm tài sản cơ bản của nó.

Trọng tài biến động là một chiến lược giao dịch cố gắng thu lợi từ chênh lệch giữa biến động giá dự báo trong tương lai của một tài sản, như cổ phiếu, và biến động ngụ ý của các lựa chọn dựa trên tài sản đó.

Giao dịch báo giá biến động là một phương thức đầu tư dựa trên biến động dự đoán của chứng khoán. Nó thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn.

Hoán đổi biến động là một hợp đồng kỳ hạn với mức chi trả dựa trên biến động đã nhận ra so với biến động ngụ ý của tài sản cơ sở.

Chỉ số biến động Nasdaq CBOE (VXN) là thước đo kỳ vọng của thị trường về biến động 30 ngày đối với chỉ số Nasdaq-100, được ngụ ý bởi giá của các tùy chọn trên chỉ số này.

Một tài sản lãng phí là một mặt hàng làm giảm giá trị không thể đảo ngược theo thời gian. Điều này có thể bao gồm các phương tiện và máy móc cũng như các hợp đồng tùy chọn.

Giờ phù thủy là giờ cuối cùng của giao dịch vào những ngày mà các tùy chọn và tương lai hết hạn.

Một nhà văn là người bán tùy chọn thu tiền thanh toán cao cấp từ người mua. Rủi ro nhà văn có thể rất cao, trừ khi tùy chọn được bảo hiểm.

Viết một lựa chọn đề cập đến một hợp đồng đầu tư cung cấp quyền mua hoặc bán cổ phiếu vào một ngày trong tương lai.

Tùy chọn dựa trên lợi suất là một loại tùy chọn có được giá trị của nó từ chênh lệch giữa giá thực hiện (được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm) và sản lượng của công cụ nợ cơ bản.

Cổ áo chi phí bằng không là một chiến lược tùy chọn được sử dụng để khóa lợi nhuận bằng cách mua một khoản tiền đặt ra (OTM) và bán một cuộc gọi OTM có giá tương tự.

Zomma là thước đo mức độ mà gamma của một công cụ phái sinh rất nhạy cảm với những thay đổi trong biến động ngụ ý. Nó còn được gọi là DgammaDvol.

Học chỉ một vài đặc điểm cơ bản về các tùy chọn làm cho chúng rất hữu ích và dễ hiểu

Để có được lợi nhuận tốt nhất có thể cho giao dịch quyền chọn của bạn, điều quan trọng là phải hiểu cách các tùy chọn hoạt động và thị trường mà họ giao dịch.