Các quỹ tương hỗ hàng đầu

Tỷ lệ chi phí hoàn trả trước đo lường chi phí hoạt động của một quỹ tương hỗ theo tỷ lệ phần trăm của tổng tài sản, trước khi hoàn trả cho cổ đông.

Cổ phần B là một loại cổ phần được cung cấp trong một quỹ tương hỗ mở. Cổ phiếu B thường được so sánh với cổ phiếu A và cổ phiếu C, đây cũng là loại cổ phần được cung cấp trong quỹ tương hỗ mở cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Phân phối lãi vốn là một khoản thanh toán của một quỹ tương hỗ hoặc một quỹ giao dịch trao đổi một phần tiền thu được từ việc bán cổ phiếu và các tài sản khác của quỹ.

Cổ phiếu vốn là một loại cổ phần được cung cấp bởi một quỹ mục đích kép.

Quỹ giới hạn là một quỹ có giới hạn tối đa được chỉ định bao gồm trong cơ cấu đầu tư hoặc chi phí.

Một khoản phí bán hàng trả chậm dự phòng (CDSC) là một khoản phí, hoặc phí bán hàng hoặc tải, mà các nhà đầu tư quỹ tương hỗ phải trả khi bán cổ phiếu quỹ loại B.

Các chuyên gia quỹ được chứng nhận nhận được chứng nhận từ Viện Kinh doanh và Tài chính về chuyên môn của họ trong các quỹ tương hỗ và ngành công nghiệp.

Chartered Mutual Fund Counoror là một chỉ định chuyên nghiệp cho các cố vấn quỹ tương hỗ.

Cổ phiếu sạch là một loại cổ phiếu quỹ tương hỗ mới được giới thiệu, cùng với cổ phiếu T, để đáp ứng quy tắc ủy thác của Bộ Lao động.

Một quỹ nhân bản là một quỹ tương hỗ được mô phỏng theo ý tưởng của một quỹ thành công hơn.

Một quỹ đóng được tạo ra khi một công ty đầu tư huy động tiền thông qua IPO và sau đó giao dịch cổ phiếu quỹ trên thị trường công cộng như một cổ phiếu. Sau khi IPO, không có cổ phiếu bổ sung nào được phát hành bởi công ty đầu tư mẹ của quỹ.

Một công ty quản lý đóng là một công ty đầu tư quản lý các quỹ tương hỗ đóng.

Một quỹ đóng là một quỹ đóng cho các nhà đầu tư, tạm thời hoặc vĩnh viễn. Các quỹ thường đóng vì cố vấn đầu tư đã xác định rằng cơ sở tài sản của quỹ đang trở nên quá lớn để thực hiện hiệu quả phong cách đầu tư của mình.

Lập chỉ mục Closet là một chiến lược được sử dụng để mô tả các quỹ tuyên bố chủ động mua các khoản đầu tư nhưng cuối cùng lại theo dõi một chỉ số chuẩn.

Các quỹ được kết hợp trộn tài sản từ một số tài khoản, giúp chúng có chi phí thấp hơn và các lợi ích quy mô kinh tế khác. Không giống như các quỹ tương hỗ, chúng không được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và không có sẵn cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Một quỹ cổ phiếu phổ thông là một quỹ tương hỗ đầu tư vào cổ phiếu chung của nhiều công ty giao dịch công khai.

Một vũ trụ so sánh là một nhóm các nhà quản lý đầu tư toàn diện với các nhiệm vụ và mục tiêu tương tự đóng vai trò là một chuẩn mực ngang hàng.

Lý thuyết Conduit mô tả cơ sở thuế cho các công ty chuyển lãi, vốn và cổ tức cho các cổ đông của nó, được gọi là ống dẫn đầu tư.

Tăng trưởng bảo thủ là một chiến lược đầu tư nhằm bảo tồn sự giàu có và tăng vốn đầu tư trong dài hạn.

Chi phí và chi phí là các chi phí liên quan đến việc điều hành một quỹ tương hỗ.

Quỹ quốc gia là quỹ tương hỗ đầu tư vào một quốc gia.

Một đơn vị sáng tạo là một khối cổ phiếu mới được bán bởi một công ty quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cho một đại lý môi giới để bán trên thị trường mở.

Quỹ chéo là một quỹ đầu tư nắm giữ cả đầu tư vốn cổ phần công và tư.

Cổ phiếu loại C là loại cổ phiếu quỹ tương hỗ có phí hành chính hàng năm, được đặt ở một tỷ lệ cố định. Tuy nhiên, không giống như các lớp chia sẻ khác, chúng không mang phí bán hàng khi chúng được mua hoặc khi chúng được bán sau một thời gian nhất định.

Đặc quyền chiết khấu tích lũy cung cấp phí thấp hơn cho khách hàng đặt tài sản vào một số quỹ được cung cấp bởi cùng một công ty quản lý đầu tư.

Tải trọng trả chậm là phí bán hàng hoặc phí liên quan đến quỹ tương hỗ được tính khi nhà đầu tư mua lại cổ phần của mình.

Chiết khấu theo giá trị tài sản ròng (NAV) là tình huống định giá xảy ra khi giá giao dịch thị trường của quỹ thấp hơn giá trị tài sản ròng.

Phân phối là các khoản thanh toán xuất phát từ một tài khoản được chỉ định, chẳng hạn như thu nhập được tạo ra từ lương hưu, tài khoản hưu trí hoặc quỹ ủy thác.

Một quỹ cổ phiếu phổ biến đa dạng là quỹ tương hỗ đầu tư tài sản của mình vào một số lượng tương đối lớn và nhiều loại cổ phiếu phổ thông.

Một quỹ đa dạng là một quỹ được đa dạng hóa rộng rãi trên nhiều lĩnh vực thị trường hoặc khu vực địa lý.

Chỉ số Euro STOXX 50 là chỉ số chứng khoán có giá trị vốn hóa thị trường của 50 công ty lớn, blue-chip châu Âu hoạt động trong các quốc gia Eurozone.

Quỹ hai mục đích là một quỹ đóng cung cấp hai loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

Một quỹ thị trường mới nổi đầu tư phần lớn tài sản của mình vào chứng khoán từ các quốc gia có nền kinh tế được coi là đang nổi lên.

Một ủy thác đầu tư đơn vị vốn là một quỹ ủy thác được cung cấp công khai, được quản lý bởi một công ty đầu tư.

Một quỹ tương hỗ trao đổi trao đổi (ETMF) là một bảo đảm giao dịch trao đổi, là sự kết hợp giữa một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và một quỹ tương hỗ mở.

Phí trao đổi là một loại phí đầu tư mà một số quỹ tương hỗ tính cho các cổ đông nếu họ chuyển sang một quỹ khác trong cùng một nhóm.

Đặc quyền trao đổi là một cơ hội được trao cho các cổ đông quỹ tương hỗ để trao đổi khoản đầu tư của họ vào một quỹ khác trong cùng một gia đình quỹ.

Phân phối cũ đề cập đến bảo mật hoặc đầu tư giao dịch mà không có quyền đối với phân phối hoặc thanh toán cụ thể.

Phí xuất cảnh là một khoản phí được tính cho các nhà đầu tư khi họ mua lại cổ phiếu từ một quỹ. Phí xuất cảnh là phổ biến nhất trong các quỹ tương hỗ mở.

Giới hạn chi phí là giới hạn được đặt trên chi phí hoạt động do quỹ tương hỗ phát sinh.